Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd.

SZSE:300726 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.5b

Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd Değerleme

300726 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300726 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300726 ( CN¥30.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥103.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300726 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300726 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300726 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300726 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300726'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300726'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarCN¥347.64m
Piyasa DeğeriCN¥12.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300726'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300726 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.8x
600552 Triumph Science & TechnologyLtd
94.2x42.2%CN¥11.6b
603678 Fujian Torch Electron Technology
52.5x36.5%CN¥13.2b
300319 Shenzhen Microgate Technology
32.1x15.0%CN¥10.5b
300127 Chengdu Galaxy MagnetsLtd
84.3x18.7%CN¥10.9b
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd
36x21.7%CN¥12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300726, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36x) kıyasla oran (65.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300726'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300726 36.0xSektör Avg. 45.5xNo. of Companies29PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300726 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300726 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300726 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300726 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300726 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥30.37
CN¥30.55
+0.6%
17.8%CN¥36.00CN¥25.10n/a2
Nov ’25CN¥31.28
CN¥30.55
-2.3%
17.8%CN¥36.00CN¥25.10n/a2
Mar ’25CN¥25.58
CN¥41.58
+62.5%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00n/a2
Feb ’25CN¥21.46
CN¥41.58
+93.7%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00n/a2
Jan ’25CN¥30.19
CN¥41.58
+37.7%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00n/a2
Dec ’24CN¥32.31
CN¥41.58
+28.7%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00n/a2
Nov ’24CN¥32.82
CN¥41.58
+26.7%
3.8%CN¥43.15CN¥40.00CN¥31.282
Oct ’24CN¥36.18
CN¥49.12
+35.8%
21.9%CN¥64.20CN¥40.00CN¥30.973
Sep ’24CN¥35.31
CN¥53.68
+52.0%
19.6%CN¥64.20CN¥43.15CN¥23.362
Aug ’24CN¥39.91
CN¥64.94
+62.7%
6.3%CN¥69.00CN¥60.87CN¥23.092
Jul ’24CN¥44.72
CN¥64.94
+45.2%
6.3%CN¥69.00CN¥60.87CN¥22.672
Jun ’24CN¥39.27
CN¥64.94
+65.4%
6.3%CN¥69.00CN¥60.87CN¥24.462
May ’24CN¥41.15
CN¥68.44
+66.3%
11.1%CN¥76.00CN¥60.87CN¥22.542
Apr ’24CN¥45.60
CN¥68.44
+50.1%
11.1%CN¥76.00CN¥60.87CN¥24.022
Mar ’24CN¥45.98
CN¥74.96
+63.0%
1.4%CN¥76.00CN¥73.92CN¥25.582
Feb ’24CN¥48.29
CN¥74.96
+55.2%
1.4%CN¥76.00CN¥73.92CN¥21.462
Jan ’24CN¥44.14
CN¥74.96
+69.8%
1.4%CN¥76.00CN¥73.92CN¥30.192

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%