Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd Değerleme

300726 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300726 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300726 ( CN¥33.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥104.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300726 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300726 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300726 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300726'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300726'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥13.94b

300726 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.2x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300726'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300726 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	64.3x
600552 Triumph Science & TechnologyLtd	111.2x	45.4%	CN¥13.1b
603678 Fujian Torch Electron Technology	52.8x	34.5%	CN¥13.3b
300319 Shenzhen Microgate Technology	35.1x	24.2%	CN¥11.5b
600330 TDG Holding	58.3x	32.1%	CN¥9.9b
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd	40.1x	21.7%	CN¥13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300726, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.1x) kıyasla oran (64.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300726'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300726 Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 44.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300726 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300726 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.1x
Adil PE Oran	32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300726 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 32.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300726 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥33.85	CN¥30.55 -9.7%	17.8%	CN¥36.00	CN¥25.10	n/a	2
Mar ’25	CN¥25.58	CN¥41.58 +62.5%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥21.46	CN¥41.58 +93.7%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥30.19	CN¥41.58 +37.7%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥32.31	CN¥41.58 +28.7%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥32.82	CN¥41.58 +26.7%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	CN¥31.28	2
Oct ’24	CN¥36.18	CN¥49.12 +35.8%	21.9%	CN¥64.20	CN¥40.00	CN¥30.97	3
Sep ’24	CN¥35.31	CN¥53.68 +52.0%	19.6%	CN¥64.20	CN¥43.15	CN¥23.36	2
Aug ’24	CN¥39.91	CN¥64.94 +62.7%	6.3%	CN¥69.00	CN¥60.87	CN¥23.09	2
Jul ’24	CN¥44.72	CN¥64.94 +45.2%	6.3%	CN¥69.00	CN¥60.87	CN¥22.67	2
Jun ’24	CN¥39.27	CN¥64.94 +65.4%	6.3%	CN¥69.00	CN¥60.87	CN¥24.46	2
May ’24	CN¥41.15	CN¥68.44 +66.3%	11.1%	CN¥76.00	CN¥60.87	CN¥22.54	2
Apr ’24	CN¥45.60	CN¥68.44 +50.1%	11.1%	CN¥76.00	CN¥60.87	CN¥24.02	2
Mar ’24	CN¥45.98	CN¥74.96 +63.0%	1.4%	CN¥76.00	CN¥73.92	CN¥25.58	2
Feb ’24	CN¥48.29	CN¥74.96 +55.2%	1.4%	CN¥76.00	CN¥73.92	CN¥21.46	2
Jan ’24	CN¥44.14	CN¥74.96 +69.8%	1.4%	CN¥76.00	CN¥73.92	CN¥30.19	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.