Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co., Ltd.

SHSE:603267 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.6b

Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Değerleme

603267 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603267 ( CN¥41.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥71.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603267 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603267 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603267 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603267 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603267'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603267'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.7x
KazançlarCN¥153.33m
Piyasa DeğeriCN¥9.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603267'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603267 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.7x
600330 TDG Holding
55.2x32.1%CN¥9.4b
002106 Shenzhen Laibao Hi-Tech
21.7xn/aCN¥8.3b
603678 Fujian Torch Electron Technology
52.5x36.5%CN¥13.2b
301205 Linktel Technologies
141.3xn/aCN¥9.5b
603267 Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology
62.7x40.9%CN¥9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603267, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (62.7x) kıyasla oran (67.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603267'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603267 62.7xSektör Avg. 46.9xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603267 Price-To-Earnings Oranı ( 62.7 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 46.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603267 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603267 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.7x
Adil PE Oran43.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603267 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.7 43.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603267 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥41.72
CN¥38.45
-7.8%
4.0%CN¥40.00CN¥36.89n/a2
Nov ’25CN¥39.31
CN¥38.45
-2.2%
4.0%CN¥40.00CN¥36.89n/a2
May ’25CN¥34.10
CN¥61.45
+80.2%
30.2%CN¥80.00CN¥42.90n/a2
Apr ’25CN¥35.14
CN¥61.45
+74.9%
30.2%CN¥80.00CN¥42.90n/a2
Mar ’25CN¥37.50
CN¥74.04
+97.4%
6.1%CN¥80.00CN¥69.12n/a3
Feb ’25CN¥33.96
CN¥74.04
+118.0%
6.1%CN¥80.00CN¥69.12n/a3
Jan ’25CN¥50.20
CN¥74.04
+47.5%
6.1%CN¥80.00CN¥69.12n/a3
Dec ’24CN¥56.14
CN¥74.04
+31.9%
6.1%CN¥80.00CN¥69.12n/a3
Nov ’24CN¥56.58
CN¥74.04
+30.9%
6.1%CN¥80.00CN¥69.12CN¥39.313
Oct ’24CN¥61.89
CN¥87.81
+41.9%
25.3%CN¥126.00CN¥72.25CN¥37.904
Sep ’24CN¥60.76
CN¥90.42
+48.8%
27.8%CN¥126.00CN¥72.25CN¥32.893
Aug ’24CN¥64.57
CN¥113.58
+75.9%
14.7%CN¥137.00CN¥99.75CN¥39.823
Jul ’24CN¥65.30
CN¥113.58
+73.9%
14.7%CN¥137.00CN¥99.75CN¥33.333
Jun ’24CN¥60.92
CN¥113.58
+86.4%
14.7%CN¥137.00CN¥99.75CN¥35.683
May ’24CN¥70.80
CN¥113.58
+60.4%
14.7%CN¥137.00CN¥99.75CN¥34.103
Apr ’24CN¥76.96
CN¥118.25
+53.7%
19.6%CN¥151.00CN¥99.75CN¥35.143
Mar ’24CN¥91.28
CN¥164.20
+79.9%
3.7%CN¥169.75CN¥155.84CN¥37.503
Feb ’24CN¥104.10
CN¥164.20
+57.7%
3.7%CN¥169.75CN¥155.84CN¥33.963
Jan ’24CN¥101.16
CN¥164.20
+62.3%
3.7%CN¥169.75CN¥155.84CN¥50.203
Dec ’23CN¥103.56
CN¥162.80
+57.2%
4.3%CN¥169.75CN¥155.84CN¥56.142
Nov ’23CN¥114.79
CN¥162.80
+41.8%
4.3%CN¥169.75CN¥155.84CN¥56.582

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%