Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co., Ltd.

SHSE:603267 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.9b

Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Değerleme

603267 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥7.25
Fair Value
555.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603267 ( CN¥47.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603267 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603267 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603267 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603267 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603267'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603267'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarCN¥248.73m
Piyasa DeğeriCN¥10.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603267'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603267 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.2x
300127 Chengdu Galaxy MagnetsLtd
57.8x9.39%CN¥10.1b
000970 Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech
106.6x43.82%CN¥15.1b
600366 Ningbo Yunsheng
47.6x24.76%CN¥14.1b
600552 Triumph Science & TechnologyLtd
68.6x33.09%CN¥10.6b
603267 Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology
43.9x36.99%CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603267, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.9x) kıyasla oran (70.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603267'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603267 43.9xSektör Avg. 52.7xNo. of Companies25PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603267 Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 52.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603267 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603267 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran43.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603267 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 43.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603267 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥47.54
CN¥69.25
+45.67%
23.47%CN¥85.50CN¥53.00n/a2
May ’26CN¥52.11
CN¥50.63
-2.84%
21.00%CN¥61.26CN¥40.00n/a2
Apr ’26CN¥54.79
CN¥50.63
-7.59%
21.00%CN¥61.26CN¥40.00n/a2
Mar ’26CN¥39.52
CN¥38.45
-2.72%
4.04%CN¥40.00CN¥36.89n/a2
Feb ’26CN¥34.98
CN¥38.45
+9.91%
4.04%CN¥40.00CN¥36.89n/a2
Jan ’26CN¥36.23
CN¥38.45
+6.11%
4.04%CN¥40.00CN¥36.89n/a2
Dec ’25CN¥42.47
CN¥38.45
-9.48%
4.04%CN¥40.00CN¥36.89CN¥47.542
Nov ’25CN¥39.31
CN¥38.45
-2.20%
4.04%CN¥40.00CN¥36.89CN¥50.452
May ’25CN¥34.10
CN¥61.45
+80.21%
30.19%CN¥80.00CN¥42.90CN¥52.112
Apr ’25CN¥35.14
CN¥61.45
+74.87%
30.19%CN¥80.00CN¥42.90CN¥54.792
Mar ’25CN¥37.50
CN¥74.04
+97.44%
6.08%CN¥80.00CN¥69.12CN¥39.523
Feb ’25CN¥33.96
CN¥74.04
+118.02%
6.08%CN¥80.00CN¥69.12CN¥34.983
Jan ’25CN¥50.20
CN¥74.04
+47.49%
6.08%CN¥80.00CN¥69.12CN¥36.233
Dec ’24CN¥56.14
CN¥74.04
+31.88%
6.08%CN¥80.00CN¥69.12CN¥42.473
CN¥69.25
Fair Value
31.4% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 17:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liang LiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Chenshuo FuCitic Securities Co., Ltd.
Cong LiHuatai Research