Triumph Science & Technology Co.,Ltd

SHSE:600552 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.4b

Triumph Science & TechnologyLtd Değerleme

600552 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600552 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600552 ( CN¥11.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600552 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600552 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600552 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600552 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600552'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600552'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.9x
KazançlarCN¥122.96m
Piyasa DeğeriCN¥11.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600552'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600552 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
603678 Fujian Torch Electron Technology
52.1x36.5%CN¥13.7b
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd
37.1x21.7%CN¥13.3b
300319 Shenzhen Microgate Technology
35.5x15.0%CN¥11.6b
002815 Suntak TechnologyLtd
40.4xn/aCN¥11.5b
600552 Triumph Science & TechnologyLtd
89.9x42.2%CN¥11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600552 Price-To-Earnings Oranı ( 89.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600552'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600552 89.9xSektör Avg. 48.4xNo. of Companies26PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600552 Price-To-Earnings Oranı ( 89.9 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 48.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600552 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600552 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.9x
Adil PE Oran47.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600552 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 89.9 47.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600552 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.70
CN¥16.32
+39.4%
0.6%CN¥16.42CN¥16.21n/a2
Dec ’25CN¥12.31
CN¥16.32
+32.5%
0.6%CN¥16.42CN¥16.21n/a2
Nov ’25CN¥12.54
CN¥16.32
+30.1%
0.6%CN¥16.42CN¥16.21n/a2
Oct ’25CN¥12.57
CN¥14.80
+17.7%
9.6%CN¥16.21CN¥13.38n/a2
Sep ’25CN¥13.41
CN¥13.50
+0.6%
0.9%CN¥13.61CN¥13.38n/a2
Aug ’25CN¥9.54
CN¥13.53
+41.8%
0.6%CN¥13.61CN¥13.44n/a2
Jul ’25CN¥9.27
CN¥13.53
+45.9%
0.6%CN¥13.61CN¥13.44n/a2
Jun ’25CN¥10.05
CN¥13.53
+34.6%
0.6%CN¥13.61CN¥13.44n/a2
May ’25CN¥10.95
CN¥13.53
+23.5%
0.6%CN¥13.61CN¥13.44n/a2
Apr ’25CN¥13.05
CN¥14.47
+10.8%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23n/a2
Mar ’25CN¥10.73
CN¥14.47
+34.8%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23n/a2
Feb ’25CN¥9.62
CN¥14.47
+50.4%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23n/a2
Jan ’25CN¥13.33
CN¥14.47
+8.5%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23n/a2
Dec ’24CN¥12.97
CN¥14.47
+11.5%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23CN¥12.312
Nov ’24CN¥11.64
CN¥14.47
+24.3%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23CN¥12.542
Oct ’24CN¥11.03
CN¥13.07
+18.4%
12.5%CN¥14.70CN¥11.43CN¥12.572
Sep ’24CN¥10.62
CN¥13.07
+23.0%
12.5%CN¥14.70CN¥11.43CN¥13.412
Aug ’24CN¥11.66
CN¥15.13
+29.7%
2.8%CN¥15.55CN¥14.70CN¥9.542
Jul ’24CN¥11.84
CN¥15.13
+27.7%
2.8%CN¥15.55CN¥14.70CN¥9.272
Jun ’24CN¥11.85
CN¥15.13
+27.6%
2.8%CN¥15.55CN¥14.70CN¥10.052
May ’24CN¥12.52
CN¥15.13
+20.8%
2.8%CN¥15.55CN¥14.70CN¥10.952
Mar ’24CN¥11.91
CN¥12.65
+6.2%
6.7%CN¥13.50CN¥11.80CN¥10.732
Feb ’24CN¥10.80
CN¥12.65
+17.1%
6.7%CN¥13.50CN¥11.80CN¥9.622
Jan ’24CN¥9.24
CN¥12.65
+36.9%
6.7%CN¥13.50CN¥11.80CN¥13.332
Dec ’23CN¥10.27
CN¥12.65
+23.2%
6.7%CN¥13.50CN¥11.80CN¥12.972

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Triumph Science & Technology Co.,Ltd 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ge ZouChangjiang Securities Co. LTD.
null nullChina International Capital Corporation Limited
Hanjing WenChina International Capital Corporation Limited