Maxscend Microelectronics Company Limited

SZSE:300782 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥42.8b

Maxscend Microelectronics Değerleme

300782 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300782 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥62.32
Fair Value
29.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300782 ( CN¥80.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥62.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300782 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300782 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300782 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300782 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300782'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300782'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11x
SatışCN¥3.91b
Piyasa DeğeriCN¥42.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300782'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300782 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
688538 Everdisplay Optronics (Shanghai)
7.5xn/aCN¥39.9b
002456 OFILM Group
2x9.31%CN¥43.1b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd
5.4x15.78%CN¥35.7b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
2.8x15.29%CN¥50.8b
300782 Maxscend Microelectronics
11x19.88%CN¥42.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300782 Price-To-Sales Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300782'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000725 BOE Technology Group
0.7x9.01%US$21.73b
000100 TCL Technology Group
0.5x10.40%US$12.45b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.8x-38.19%US$7.97b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.7x9.17%US$6.51b
300782 11.0xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies43PS03.67.210.814.418+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300782 Price-To-Sales Oranı ( 11 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300782 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300782 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300782 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300782 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥80.51
CN¥77.21
-4.09%
23.89%CN¥105.00CN¥43.00n/a14
Oct ’26CN¥83.12
CN¥77.21
-7.11%
23.89%CN¥105.00CN¥43.00n/a14
Sep ’26CN¥83.18
CN¥76.86
-7.60%
24.61%CN¥105.00CN¥43.00n/a14
Aug ’26CN¥74.45
CN¥74.14
-0.42%
19.44%CN¥93.40CN¥50.00n/a14
Jul ’26CN¥70.89
CN¥75.19
+6.07%
19.25%CN¥93.40CN¥50.00n/a15
Jun ’26CN¥70.46
CN¥76.81
+9.01%
20.55%CN¥105.00CN¥50.00n/a16
May ’26CN¥74.85
CN¥77.87
+4.03%
21.70%CN¥105.00CN¥50.00n/a16
Apr ’26CN¥80.29
CN¥89.31
+11.24%
27.59%CN¥162.00CN¥55.00n/a16
Mar ’26CN¥83.39
CN¥93.24
+11.82%
27.59%CN¥162.00CN¥55.00n/a16
Feb ’26CN¥78.35
CN¥93.24
+19.01%
27.59%CN¥162.00CN¥55.00n/a16
Jan ’26CN¥89.70
CN¥97.40
+8.58%
27.13%CN¥162.00CN¥55.00n/a16
Dec ’25CN¥92.78
CN¥99.78
+7.54%
27.41%CN¥162.00CN¥55.00n/a16
Nov ’25CN¥91.26
CN¥99.34
+8.86%
27.07%CN¥162.00CN¥55.00n/a16
Oct ’25CN¥92.89
CN¥96.89
+4.31%
29.83%CN¥162.00CN¥55.00CN¥83.1216
Sep ’25CN¥66.35
CN¥110.71
+66.85%
26.77%CN¥162.00CN¥57.00CN¥83.1815
Aug ’25CN¥76.52
CN¥122.90
+60.61%
18.50%CN¥162.00CN¥66.00CN¥74.4516
Jul ’25CN¥75.96
CN¥124.09
+63.36%
16.18%CN¥162.00CN¥85.00CN¥70.8916
Jun ’25CN¥86.81
CN¥130.59
+50.43%
17.35%CN¥174.00CN¥85.00CN¥70.4617
May ’25CN¥90.77
CN¥138.01
+52.05%
19.03%CN¥188.20CN¥85.00CN¥74.8517
Apr ’25CN¥103.07
CN¥153.89
+49.31%
15.49%CN¥188.20CN¥90.00CN¥80.2916
Mar ’25CN¥109.70
CN¥156.95
+43.07%
15.72%CN¥188.20CN¥90.00CN¥83.3915
Feb ’25CN¥93.90
CN¥156.95
+67.15%
15.72%CN¥188.20CN¥90.00CN¥78.3515
Jan ’25CN¥141.00
CN¥162.90
+15.53%
11.23%CN¥188.20CN¥114.00CN¥89.7013
Dec ’24CN¥138.05
CN¥161.83
+17.22%
13.17%CN¥188.20CN¥100.00CN¥92.7813
Nov ’24CN¥147.06
CN¥156.90
+6.69%
15.21%CN¥188.20CN¥100.00CN¥91.2613
Oct ’24CN¥116.70
CN¥135.37
+16.00%
12.51%CN¥150.50CN¥90.00CN¥92.8912
CN¥77.21
Fair Value
4.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/13 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maxscend Microelectronics Company Limited 26 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huiqun LiBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited
Lin SuCCB International Securities Limited