SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd.

SZSE:300188 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.2b

SDIC Intelligence Xiamen Information Değerleme

300188 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300188 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300188 ( CN¥16.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300188 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300188 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300188 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300188 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300188'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300188'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışCN¥2.13b
Piyasa DeğeriCN¥14.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300188'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300188 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
688001 Suzhou HYC TechnologyLtd
8.2xn/aCN¥14.8b
300130 XGD
4.2x14.5%CN¥14.0b
688322 Orbbec
38.3x39.9%CN¥17.3b
688400 LUSTER LightTech
4.8x22.3%CN¥11.1b
300188 SDIC Intelligence Xiamen Information
6.6x22.6%CN¥14.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300188, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300188'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x19.3%US$59.96b
000725 BOE Technology Group
0.9x10.8%US$22.18b
000100 TCL Technology Group
0.6x11.9%US$12.74b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.6%US$6.16b
300188 6.6xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies54PS03.67.210.814.418+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300188 Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300188 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300188 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300188 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300188 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.47
CN¥15.06
-8.6%
7.0%CN¥16.12CN¥14.00n/a2
Dec ’25CN¥15.47
CN¥15.06
-2.7%
7.0%CN¥16.12CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥15.12
CN¥15.06
-0.4%
7.0%CN¥16.12CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.93
CN¥15.06
+0.9%
7.0%CN¥16.12CN¥14.00n/a2
Sep ’25CN¥10.71
CN¥18.31
+71.0%
12.0%CN¥20.50CN¥16.12n/a2
Aug ’25CN¥11.64
CN¥18.31
+57.3%
12.0%CN¥20.50CN¥16.12n/a2
Jul ’25CN¥11.34
CN¥15.69
+38.3%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Jun ’25CN¥12.33
CN¥15.69
+27.2%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
May ’25CN¥13.43
CN¥15.69
+16.8%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Apr ’25CN¥14.25
CN¥15.69
+10.1%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Mar ’25CN¥15.91
CN¥15.69
-1.4%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Feb ’25CN¥11.19
CN¥15.69
+40.2%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Jan ’25CN¥16.02
CN¥19.15
+19.6%
5.6%CN¥20.50CN¥17.90n/a3
Dec ’24CN¥16.26
CN¥19.15
+17.8%
5.6%CN¥20.50CN¥17.90CN¥15.473
Nov ’24CN¥14.89
CN¥19.15
+28.6%
5.6%CN¥20.50CN¥17.90CN¥15.123
Oct ’24CN¥16.09
CN¥20.18
+25.4%
8.7%CN¥22.14CN¥17.90CN¥14.933
Sep ’24CN¥17.64
CN¥20.18
+14.4%
8.7%CN¥22.14CN¥17.90CN¥10.713
Aug ’24CN¥17.91
CN¥23.57
+31.6%
17.2%CN¥27.20CN¥17.90CN¥11.643
Jul ’24CN¥20.79
CN¥24.27
+16.7%
12.7%CN¥27.20CN¥20.00CN¥11.343
Jun ’24CN¥24.56
CN¥24.27
-1.2%
12.7%CN¥27.20CN¥20.00CN¥12.333
May ’24CN¥22.55
CN¥24.27
+7.6%
12.7%CN¥27.20CN¥20.00CN¥13.433
Apr ’24CN¥20.71
CN¥17.00
-17.9%
5.9%CN¥18.00CN¥16.00CN¥14.252
Mar ’24CN¥15.94
CN¥17.00
+6.6%
5.9%CN¥18.00CN¥16.00CN¥15.912
Feb ’24CN¥14.83
CN¥15.00
+1.1%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥11.192
Jan ’24CN¥12.86
CN¥15.00
+16.6%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥16.022
Dec ’23CN¥13.39
CN¥15.00
+12.0%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥16.262

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jian CuiBohai Securities Co., Ltd.
Xianwen MaChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities