Wingtech Technology Co.,Ltd

SHSE:600745 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥44.9b

Wingtech TechnologyLtd Değerleme

600745 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600745 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600745 ( CN¥36.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥48.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600745 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600745 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600745 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600745 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600745'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600745'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCN¥69.96b
Piyasa DeğeriCN¥44.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600745'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600745 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
000021 Shenzhen Kaifa Technology
2.2xn/aCN¥31.6b
002241 Goertek
1x10.4%CN¥97.2b
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd
2.8x17.2%CN¥9.9b
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd
1.8xn/aCN¥9.5b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.6%CN¥44.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600745, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600745'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.5x18.3%
600745 Wingtech TechnologyLtd
 0.6x7.6%US$6.16b
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x19.3%US$59.94b
000725 BOE Technology Group
0.9x10.8%US$22.18b
600745 0.6xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies54PS03.67.210.814.418+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.5x32.9%
600745 Wingtech TechnologyLtd
 0.6x51.3%US$6.16b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600745 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600745 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600745 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600745 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600745 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥36.25
CN¥52.03
+43.5%
48.9%CN¥115.00CN¥33.00n/a8
Dec ’25CN¥40.69
CN¥52.03
+27.9%
48.9%CN¥115.00CN¥33.00n/a8
Nov ’25CN¥42.50
CN¥52.03
+22.4%
48.9%CN¥115.00CN¥33.00n/a8
Oct ’25CN¥32.73
CN¥50.01
+52.8%
49.2%CN¥115.00CN¥33.00n/a9
Sep ’25CN¥26.10
CN¥48.02
+84.0%
52.8%CN¥115.00CN¥30.10n/a9
Aug ’25CN¥30.13
CN¥48.80
+62.0%
51.7%CN¥115.00CN¥30.10n/a9
Jul ’25CN¥28.06
CN¥46.77
+66.7%
56.0%CN¥115.00CN¥30.10n/a8
Jun ’25CN¥30.52
CN¥57.03
+86.9%
45.7%CN¥115.00CN¥30.10n/a11
May ’25CN¥31.50
CN¥60.38
+91.7%
40.6%CN¥115.00CN¥30.10n/a11
Apr ’25CN¥37.40
CN¥67.97
+81.7%
28.5%CN¥115.00CN¥38.00n/a12
Mar ’25CN¥40.92
CN¥69.38
+69.6%
25.5%CN¥115.00CN¥49.90n/a12
Feb ’25CN¥33.26
CN¥69.04
+107.6%
24.7%CN¥115.00CN¥49.90n/a13
Jan ’25CN¥42.31
CN¥69.04
+63.2%
24.7%CN¥115.00CN¥49.90n/a13
Dec ’24CN¥48.42
CN¥69.04
+42.6%
24.7%CN¥115.00CN¥49.90CN¥40.6913
Nov ’24CN¥49.56
CN¥67.20
+35.6%
22.7%CN¥115.00CN¥49.90CN¥42.5012
Oct ’24CN¥43.65
CN¥69.01
+58.1%
32.4%CN¥141.40CN¥49.90CN¥32.7312
Sep ’24CN¥45.77
CN¥69.09
+51.0%
32.3%CN¥141.40CN¥49.90CN¥26.1012
Aug ’24CN¥47.78
CN¥76.00
+59.1%
28.0%CN¥141.40CN¥57.11CN¥30.1312
Jul ’24CN¥48.90
CN¥76.00
+55.4%
28.0%CN¥141.40CN¥57.11CN¥28.0612
Jun ’24CN¥51.39
CN¥76.48
+48.8%
27.6%CN¥141.40CN¥57.11CN¥30.5212
May ’24CN¥52.57
CN¥81.09
+54.3%
27.3%CN¥141.40CN¥57.11CN¥31.5010
Apr ’24CN¥55.25
CN¥80.45
+45.6%
28.5%CN¥141.40CN¥56.54CN¥37.4010
Mar ’24CN¥54.36
CN¥81.45
+49.8%
28.3%CN¥141.40CN¥56.54CN¥40.9210
Feb ’24CN¥59.93
CN¥81.45
+35.9%
28.3%CN¥141.40CN¥56.54CN¥33.2610
Jan ’24CN¥52.58
CN¥82.68
+57.2%
26.8%CN¥141.40CN¥56.54CN¥42.3111
Dec ’23CN¥56.75
CN¥85.73
+51.1%
35.8%CN¥175.00CN¥56.54CN¥48.4211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 03:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wingtech Technology Co.,Ltd 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ke QuCCB International Securities Limited
Chen HeChasing Securities
Bin GongChasing Securities