Beijing Kingsoft Office Software, Inc.

XSSC:688111 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥141.5b

Beijing Kingsoft Office Software Değerleme

688111 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥302.77
Fair Value
0.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688111 ( CN¥305.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥302.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688111 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688111 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688111 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688111 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688111'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688111'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.2x
KazançlarCN¥1.68b
Piyasa DeğeriCN¥141.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688111'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688111 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması91.6x
002230 iFLYTEKLTD
173.2x27.70%CN¥115.6b
600570 Hundsun Technologies
57.1x15.62%CN¥63.4b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
35.2x18.50%CN¥63.2b
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology
101x28.13%CN¥30.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
84.2x16.89%CN¥141.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688111, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (84.2x) kıyasla oran (91.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688111'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688111 84.2xSektör Avg. 93.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688111 Price-To-Earnings Oranı ( 84.2 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 93.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688111 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688111 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.2x
Adil PE Oran62x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688111 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.2 62 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688111 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥305.53
CN¥336.53
+10.15%
23.37%CN¥446.00CN¥130.00n/a16
Jul ’26CN¥275.95
CN¥341.41
+23.72%
22.93%CN¥446.00CN¥130.00n/a17
Jun ’26CN¥281.79
CN¥341.41
+21.16%
22.93%CN¥446.00CN¥130.00n/a17
May ’26CN¥293.19
CN¥341.47
+16.47%
22.65%CN¥446.00CN¥130.00n/a17
Apr ’26CN¥295.48
CN¥348.07
+17.80%
24.24%CN¥491.00CN¥130.00n/a17
Mar ’26CN¥346.19
CN¥342.10
-1.18%
25.27%CN¥491.00CN¥130.00n/a17
Feb ’26CN¥314.00
CN¥310.60
-1.08%
24.02%CN¥417.00CN¥130.00n/a16
Jan ’26CN¥286.39
CN¥308.35
+7.67%
24.30%CN¥417.00CN¥130.00n/a16
Dec ’25CN¥294.74
CN¥297.48
+0.93%
24.38%CN¥380.00CN¥130.00n/a16
Nov ’25CN¥248.16
CN¥289.35
+16.60%
23.11%CN¥372.00CN¥130.00n/a16
Oct ’25CN¥266.40
CN¥264.41
-0.75%
24.82%CN¥372.00CN¥130.00n/a16
Sep ’25CN¥182.21
CN¥264.41
+45.11%
24.82%CN¥372.00CN¥130.00n/a16
Aug ’25CN¥202.80
CN¥311.09
+53.40%
15.78%CN¥384.30CN¥214.00n/a16
Jul ’25CN¥205.00
CN¥340.97
+66.33%
16.82%CN¥482.00CN¥246.00CN¥275.9516
Jun ’25CN¥258.80
CN¥352.78
+36.31%
15.97%CN¥482.00CN¥246.00CN¥281.7916
May ’25CN¥310.00
CN¥355.77
+14.76%
15.34%CN¥482.00CN¥246.00CN¥293.1916
Apr ’25CN¥306.44
CN¥358.32
+16.93%
15.79%CN¥482.00CN¥254.00CN¥295.4817
Mar ’25CN¥281.41
CN¥341.95
+21.51%
18.60%CN¥475.00CN¥244.00CN¥346.1914
Feb ’25CN¥222.46
CN¥348.45
+56.63%
19.59%CN¥475.00CN¥244.00CN¥314.0014
Jan ’25CN¥316.20
CN¥378.97
+19.85%
22.63%CN¥546.00CN¥260.00CN¥286.3913
Dec ’24CN¥312.12
CN¥378.15
+21.16%
24.33%CN¥539.00CN¥260.00CN¥294.7411
Nov ’24CN¥283.74
CN¥381.79
+34.56%
23.04%CN¥539.00CN¥262.94CN¥248.1611
Oct ’24CN¥370.80
CN¥389.68
+5.09%
28.89%CN¥620.00CN¥182.00CN¥266.4013
Sep ’24CN¥386.99
CN¥388.68
+0.44%
35.57%CN¥665.00CN¥182.00CN¥182.2113
Aug ’24CN¥413.50
CN¥389.16
-5.89%
37.90%CN¥665.00CN¥182.00CN¥202.8013
Jul ’24CN¥472.22
CN¥368.17
-22.03%
36.10%CN¥665.00CN¥182.00CN¥205.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥336.53
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/25 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 35 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huiqun LiBofA Global Research
Chen HeChasing Securities
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.