Piesat Information Technology Co., Ltd.

XSSC:688066 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.1b

Piesat Information Technology Değerleme

688066 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688066 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688066 ( CN¥23.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688066 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688066 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688066 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688066 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688066'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688066'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışCN¥1.58b
Piyasa DeğeriCN¥6.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688066'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688066 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
300872 Tansun Technology
3.6x12.7%CN¥6.7b
688095 Fujian Foxit Software Development
9.9x18.2%CN¥6.4b
300520 GuoChuang SoftwareLtd
4xn/aCN¥7.2b
300687 Guangzhou Sie Consulting
3.3x16.0%CN¥7.3b
688066 Piesat Information Technology
3.8x28.5%CN¥6.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688066, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688066'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
688066 3.8xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies20PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688066 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688066 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688066 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran4.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688066 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 4.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688066 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.23
CN¥24.38
+5.0%
27.3%CN¥31.61CN¥15.53n/a3
Nov ’25CN¥19.77
CN¥24.38
+23.3%
27.3%CN¥31.61CN¥15.53n/a3
Oct ’25CN¥18.17
CN¥20.47
+12.7%
21.0%CN¥26.00CN¥15.53n/a3
Sep ’25CN¥13.16
CN¥24.48
+86.0%
13.5%CN¥27.54CN¥19.89n/a3
Aug ’25CN¥17.84
CN¥27.09
+51.9%
2.9%CN¥27.74CN¥26.00n/a3
Jul ’25CN¥17.38
CN¥27.09
+55.9%
2.9%CN¥27.74CN¥26.00n/a3
Jun ’25CN¥21.51
CN¥27.09
+26.0%
2.9%CN¥27.74CN¥26.00n/a3
May ’25CN¥22.34
CN¥27.09
+21.3%
2.9%CN¥27.74CN¥26.00n/a3
Apr ’25CN¥27.30
CN¥64.13
+134.9%
18.5%CN¥84.47CN¥54.44n/a4
Mar ’25CN¥25.76
CN¥62.10
+141.1%
18.3%CN¥84.47CN¥54.00n/a5
Feb ’25CN¥22.07
CN¥62.10
+181.4%
18.3%CN¥84.47CN¥54.00n/a5
Jan ’25CN¥42.24
CN¥62.10
+47.0%
18.3%CN¥84.47CN¥54.00n/a5
Dec ’24CN¥48.47
CN¥62.10
+28.1%
18.3%CN¥84.47CN¥54.00n/a5
Nov ’24CN¥41.63
CN¥64.13
+54.0%
18.5%CN¥84.47CN¥54.44CN¥19.774
Oct ’24CN¥51.03
CN¥81.03
+58.8%
6.6%CN¥88.00CN¥75.63CN¥18.174
Sep ’24CN¥57.11
CN¥80.17
+40.4%
6.2%CN¥88.00CN¥75.63CN¥13.164
Aug ’24CN¥60.27
CN¥86.65
+43.8%
4.9%CN¥91.59CN¥81.04CN¥17.844
Jul ’24CN¥60.90
CN¥86.67
+42.3%
4.9%CN¥91.59CN¥81.04CN¥17.384
Jun ’24CN¥57.93
CN¥86.67
+49.6%
4.9%CN¥91.59CN¥81.04CN¥21.514
May ’24CN¥71.48
CN¥82.84
+15.9%
12.4%CN¥91.59CN¥65.71CN¥22.344
Apr ’24CN¥68.04
CN¥69.58
+2.3%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥27.304
Mar ’24CN¥73.28
CN¥69.58
-5.1%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥25.764
Feb ’24CN¥64.29
CN¥69.58
+8.2%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥22.074
Jan ’24CN¥61.07
CN¥69.58
+13.9%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥42.244
Dec ’23n/a
CN¥69.58
0%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥48.474
Nov ’23n/a
CN¥69.58
0%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥41.634

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.80

7D

-5.2%

1Y

35.1%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.9b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.96

7D

-0.4%

1Y

-19.5%