Beijing Forever Technology Değerleme

300365 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300365 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300365 ( CN¥6.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥69.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300365 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300365 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300365 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300365 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300365'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300365'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.8x
Satış	CN¥804.79m
Piyasa Değeri	CN¥3.87b

300365 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-38.5x
PEG Oranı	4.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300365'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300365 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.6x
603232 Koal Software	5.7x	19.5%	CN¥3.2b
688201 Beijing Infosec TechnologiesLtd	6.1x	19.5%	CN¥3.1b
300311 Surfilter Network Technology	8x	n/a	CN¥4.6b
688651 WebRAY Tech(Beijing)	10.9x	34.2%	CN¥3.3b
300365 Beijing Forever Technology	4.8x	17.9%	CN¥3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300365, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300365'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300365 Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300365 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300365 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.8x
Adil PS Oran	2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300365 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

-2.4%

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%