TRS Information Technology Değerleme

300229 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300229 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300229 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300229 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

300229 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300229 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300229 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300229'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300229'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	21.2x
Satış	CN¥799.44m
Piyasa Değeri	CN¥16.93b

300229 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	20.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4106.6x
PEG Oranı	7.3x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300229'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300229 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.4x
002195 Shanghai Stonehill Technology	33.8x	n/a	CN¥21.2b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology	21.8x	38.4%	CN¥19.0b
002153 Beijing Shiji Information Technology	7x	18.0%	CN¥20.0b
603927 SinosoftLtd	2.9x	13.5%	CN¥18.5b
300229 TRS Information Technology	21.2x	17.4%	CN¥16.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300229 Price-To-Sales Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300229'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300229 Price-To-Sales Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300229 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300229 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	21.2x
Adil PS Oran	8.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300229 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.2 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.80

-5.2%

35.1%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

-1.0%

-49.4%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.9b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.96

-0.4%

-19.5%