DBAPPSecurity Co., Ltd.

SHSE:688023 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.6b

DBAPPSecurity Değerleme

688023 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688023 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688023 (CN¥45.31) is trading below our estimate of fair value (CN¥130.07)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688023 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

688023 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

688023 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK95.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688023'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688023 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
3x30.2%CN¥4.7b
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd
6.1xn/aCN¥5.6b
600756 Inspur Software
2.3xn/aCN¥5.1b
300523 Beijing Global Safety Technology
2.9xn/aCN¥5.5b
688023 DBAPPSecurity
2.2x19.1%CN¥4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688023 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the peer average (3.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688023'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688023 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the CN Software industry average (6.5x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688023 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688023 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688023 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688023 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥45.31
CN¥54.43
+20.1%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Oct ’25CN¥44.60
CN¥54.43
+22.0%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Sep ’25CN¥30.37
CN¥51.62
+70.0%
54.4%CN¥119.23CN¥28.70n/a8
Aug ’25CN¥29.55
CN¥58.20
+97.0%
44.5%CN¥119.23CN¥32.00n/a8
Jul ’25CN¥30.15
CN¥63.05
+109.1%
36.6%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
Jun ’25CN¥37.00
CN¥64.08
+73.2%
34.5%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
May ’25CN¥43.91
CN¥98.39
+124.1%
39.6%CN¥147.75CN¥35.38n/a7
Apr ’25CN¥49.88
CN¥108.06
+116.7%
27.2%CN¥147.75CN¥57.69n/a7
Mar ’25CN¥56.75
CN¥117.55
+107.2%
27.5%CN¥166.92CN¥57.69n/a9
Feb ’25CN¥49.74
CN¥131.83
+165.0%
20.4%CN¥166.92CN¥76.15n/a9
Jan ’25CN¥85.30
CN¥141.57
+66.0%
14.2%CN¥166.92CN¥102.31n/a9
Dec ’24CN¥98.95
CN¥148.21
+49.8%
18.7%CN¥214.21CN¥102.31n/a11
Nov ’24CN¥91.17
CN¥155.20
+70.2%
16.7%CN¥214.21CN¥119.52CN¥44.9311
Oct ’24CN¥110.59
CN¥168.82
+52.6%
14.8%CN¥214.21CN¥134.62CN¥44.6011
Sep ’24CN¥122.87
CN¥169.87
+38.3%
14.4%CN¥214.21CN¥134.62CN¥30.3711
Aug ’24CN¥129.55
CN¥178.41
+37.7%
13.8%CN¥214.21CN¥141.96CN¥29.5511
Jul ’24CN¥134.39
CN¥178.06
+32.5%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥30.1511
Jun ’24CN¥144.58
CN¥178.06
+23.2%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥37.0011
May ’24CN¥160.06
CN¥171.54
+7.2%
16.9%CN¥213.08CN¥121.41CN¥43.919
Apr ’24CN¥154.52
CN¥164.59
+6.5%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.8810
Mar ’24CN¥137.00
CN¥164.59
+20.1%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥56.7510
Feb ’24CN¥147.67
CN¥166.51
+12.8%
18.8%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.7410
Jan ’24CN¥152.31
CN¥165.01
+8.3%
18.4%CN¥204.49CN¥107.69CN¥85.309
Dec ’23CN¥159.25
CN¥164.59
+3.4%
18.2%CN¥204.49CN¥107.69CN¥98.959
Nov ’23CN¥159.76
CN¥145.11
-9.2%
21.0%CN¥184.62CN¥103.85CN¥91.178

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin