DBAPPSecurity Co., Ltd.

SHSE:688023 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.8b

DBAPPSecurity Değerleme

688023 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688023 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688023 ( CN¥49.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥127.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688023 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688023 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688023 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688023 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688023'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688023'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışCN¥2.11b
Piyasa DeğeriCN¥4.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688023'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688023 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
300523 Beijing Global Safety Technology
2.9xn/aCN¥5.4b
600756 Inspur Software
2.2xn/aCN¥4.8b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
2.9x30.2%CN¥4.5b
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd
8.2xn/aCN¥7.1b
688023 DBAPPSecurity
2.4x18.2%CN¥4.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688023, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688023'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
688023 2.4xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies20PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688023 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688023 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688023 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688023 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688023 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥49.30
CN¥65.41
+32.7%
39.2%CN¥119.23CN¥34.00n/a7
Nov ’25CN¥44.93
CN¥54.43
+21.1%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Oct ’25CN¥44.60
CN¥54.43
+22.0%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Sep ’25CN¥30.37
CN¥51.62
+70.0%
54.4%CN¥119.23CN¥28.70n/a8
Aug ’25CN¥29.55
CN¥58.20
+97.0%
44.5%CN¥119.23CN¥32.00n/a8
Jul ’25CN¥30.15
CN¥63.05
+109.1%
36.6%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
Jun ’25CN¥37.00
CN¥64.08
+73.2%
34.5%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
May ’25CN¥43.91
CN¥98.39
+124.1%
39.6%CN¥147.75CN¥35.38n/a7
Apr ’25CN¥49.88
CN¥108.06
+116.7%
27.2%CN¥147.75CN¥57.69n/a7
Mar ’25CN¥56.75
CN¥117.55
+107.2%
27.5%CN¥166.92CN¥57.69n/a9
Feb ’25CN¥49.74
CN¥131.83
+165.0%
20.4%CN¥166.92CN¥76.15n/a9
Jan ’25CN¥85.30
CN¥141.57
+66.0%
14.2%CN¥166.92CN¥102.31n/a9
Dec ’24CN¥98.95
CN¥148.21
+49.8%
18.7%CN¥214.21CN¥102.31n/a11
Nov ’24CN¥91.17
CN¥155.20
+70.2%
16.7%CN¥214.21CN¥119.52CN¥44.9311
Oct ’24CN¥110.59
CN¥168.82
+52.6%
14.8%CN¥214.21CN¥134.62CN¥44.6011
Sep ’24CN¥122.87
CN¥169.87
+38.3%
14.4%CN¥214.21CN¥134.62CN¥30.3711
Aug ’24CN¥129.55
CN¥178.41
+37.7%
13.8%CN¥214.21CN¥141.96CN¥29.5511
Jul ’24CN¥134.39
CN¥178.06
+32.5%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥30.1511
Jun ’24CN¥144.58
CN¥178.06
+23.2%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥37.0011
May ’24CN¥160.06
CN¥171.54
+7.2%
16.9%CN¥213.08CN¥121.41CN¥43.919
Apr ’24CN¥154.52
CN¥164.59
+6.5%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.8810
Mar ’24CN¥137.00
CN¥164.59
+20.1%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥56.7510
Feb ’24CN¥147.67
CN¥166.51
+12.8%
18.8%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.7410
Jan ’24CN¥152.31
CN¥165.01
+8.3%
18.4%CN¥204.49CN¥107.69CN¥85.309
Dec ’23CN¥159.25
CN¥164.59
+3.4%
18.2%CN¥204.49CN¥107.69CN¥98.959
Nov ’23CN¥159.76
CN¥145.11
-9.2%
21.0%CN¥184.62CN¥103.85CN¥91.178

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.80

7D

-5.2%

1Y

35.1%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.9b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.96

7D

-0.4%

1Y

-19.5%

Glodon

CN¥20.4b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.36

7D

-9.1%

1Y

-38.8%