Shanghai Wondertek Software Değerleme

603189 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603189 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603189 ( CN¥16.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥38.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603189 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603189 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603189 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603189 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603189'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603189'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	13.6x
Satış	CN¥325.27m
Piyasa Değeri	CN¥4.42b

603189 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	112.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603189'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603189 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.7x
300399 Jiangxi Tianli Technology	8.3x	n/a	CN¥4.0b
688579 Dareway SoftwareLtd	7.3x	n/a	CN¥4.1b
300608 Beijing Si-Tech Information Technology	5.1x	n/a	CN¥4.0b
300081 Hengxin Shambala CultureLtd	14.2x	n/a	CN¥5.0b
603189 Shanghai Wondertek Software	13.6x	n/a	CN¥4.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603189 Price-To-Sales Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603189'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603189 Price-To-Sales Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603189 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603189 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	13.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603189 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

-5.8%

-31.7%