GalaxyCore Inc.

XSSC:688728 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥40.1b

GalaxyCore Değerleme

688728 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688728 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.66
Fair Value
2.3k% aşırı değerli içsel iskonto
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688728 ( CN¥15.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688728 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688728 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688728 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688728 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688728'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688728'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
SatışCN¥6.62b
Piyasa DeğeriCN¥40.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688728'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688728 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
688249 Nexchip Semiconductor
4x18.06%CN¥38.5b
300661 SG Micro
12.7x21.21%CN¥43.2b
688472 CSI Solar
0.7x12.71%CN¥33.1b
688469 United Nova TechnologyLtd
4.7x22.65%CN¥32.7b
688728 GalaxyCore
6.1x18.01%CN¥40.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688728 Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688728'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600438 TongweiLtd
0.9x11.08%US$11.17b
688223 Jinko Solar
0.6x10.56%US$7.38b
002459 JA Solar Technology
0.5x9.79%US$4.73b
688472 CSI Solar
0.7x12.71%US$4.61b
688728 6.1xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies22PS048121620+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688728 Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688728 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688728 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688728 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688728 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.58
CN¥15.75
+1.09%
14.29%CN¥18.00CN¥13.50n/a2
Jul ’26CN¥15.55
CN¥15.75
+1.29%
14.29%CN¥18.00CN¥13.50n/a2
Jun ’26CN¥15.77
CN¥15.75
-0.13%
14.29%CN¥18.00CN¥13.50n/a2
May ’26CN¥13.79
CN¥15.75
+14.21%
14.29%CN¥18.00CN¥13.50n/a2
Apr ’26CN¥15.00
CN¥16.90
+12.67%
13.61%CN¥19.20CN¥14.60n/a2
Mar ’26CN¥16.05
CN¥16.90
+5.30%
13.61%CN¥19.20CN¥14.60n/a2
Feb ’26CN¥13.83
CN¥16.75
+21.11%
14.63%CN¥19.20CN¥14.30n/a2
Jan ’26CN¥13.44
CN¥16.75
+24.63%
14.63%CN¥19.20CN¥14.30n/a2
Dec ’25CN¥15.98
CN¥15.27
-4.46%
18.34%CN¥19.20CN¥12.90n/a3
Nov ’25CN¥14.85
CN¥15.27
+2.81%
18.34%CN¥19.20CN¥12.90n/a3
Oct ’25CN¥14.73
CN¥15.27
+3.64%
18.34%CN¥19.20CN¥12.90n/a3
Sep ’25CN¥11.02
CN¥17.80
+61.52%
16.56%CN¥20.50CN¥13.70n/a3
Aug ’25CN¥12.08
CN¥17.80
+47.35%
16.56%CN¥20.50CN¥13.70n/a3
Jul ’25CN¥11.89
CN¥19.85
+66.95%
3.27%CN¥20.50CN¥19.20CN¥15.552
Jun ’25CN¥13.54
CN¥19.85
+46.60%
3.27%CN¥20.50CN¥19.20CN¥15.772
May ’25CN¥16.59
CN¥21.10
+27.19%
9.00%CN¥23.00CN¥19.20CN¥13.792
Apr ’25CN¥17.48
CN¥21.07
+20.52%
7.37%CN¥23.00CN¥19.20CN¥15.003
Mar ’25CN¥19.55
CN¥21.07
+7.76%
7.37%CN¥23.00CN¥19.20CN¥16.053
Feb ’25CN¥16.25
CN¥22.23
+36.82%
13.97%CN¥26.50CN¥19.20CN¥13.833
Jan ’25CN¥20.47
CN¥22.23
+8.61%
13.97%CN¥26.50CN¥19.20CN¥13.443
Dec ’24CN¥20.64
CN¥19.30
-6.49%
18.37%CN¥23.30CN¥13.70CN¥15.984
Nov ’24CN¥18.63
CN¥18.60
-0.16%
15.61%CN¥21.00CN¥13.70CN¥14.854
Oct ’24CN¥15.36
CN¥17.98
+17.02%
14.96%CN¥21.00CN¥13.70CN¥14.734
Sep ’24CN¥15.29
CN¥17.98
+17.56%
14.96%CN¥21.00CN¥13.70CN¥11.024
Aug ’24CN¥16.04
CN¥18.48
+15.18%
15.32%CN¥21.00CN¥13.70CN¥12.084
Jul ’24CN¥15.82
CN¥18.98
+19.97%
14.36%CN¥21.00CN¥13.70CN¥11.895
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥15.75
Fair Value
1.1% değerinin altında içsel iskonto
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/07 04:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GalaxyCore Inc. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCMB International Securities Limited
Jin GuoGoldman Sachs
Hongda ZhengHaitong International Research Limited