Primarius Technologies Co., Ltd.

XSSC:688206 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.6b

Primarius Technologies Değerleme

688206 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688206 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688206 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688206 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

688206 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688206 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688206 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688206'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688206'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25x
SatışCN¥386.03m
Piyasa DeğeriCN¥9.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688206'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688206 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
1.5xn/aCN¥8.8b
688403 Union Semiconductor (Hefei)
5.5xn/aCN¥7.8b
688123 Giantec Semiconductor
9.3x20.7%CN¥9.0b
688252 Jadard Technology
5x28.3%CN¥9.3b
688206 Primarius Technologies
25x27.5%CN¥9.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688206 Price-To-Sales Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688206'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.09b
002459 JA Solar Technology
0.8x15.0%US$7.89b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.29b
300118 Risen EnergyLtd
0.7xn/aUS$2.26b
688206 25.0xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies29PS048121620+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688206 Price-To-Sales Oranı ( 25 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688206 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688206 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25x
Adil PS Oran30.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688206 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688206 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.28
CN¥20.40
-8.4%
14.5%CN¥24.20CN¥17.00n/a3
Nov ’25CN¥19.09
CN¥19.58
+2.5%
16.7%CN¥24.20CN¥17.00n/a3
Oct ’25CN¥17.80
CN¥17.24
-3.1%
1.3%CN¥17.53CN¥17.00n/a3
Sep ’25CN¥13.30
CN¥17.24
+29.6%
1.3%CN¥17.53CN¥17.00n/a3
Aug ’25CN¥15.85
CN¥18.83
+18.8%
11.8%CN¥21.96CN¥17.00n/a3
Jul ’25CN¥14.37
CN¥19.15
+33.3%
10.8%CN¥21.96CN¥17.00n/a3
Jun ’25CN¥14.42
CN¥19.15
+32.8%
10.8%CN¥21.96CN¥17.00n/a3
May ’25CN¥15.32
CN¥20.28
+32.4%
8.3%CN¥21.96CN¥18.60n/a2
Apr ’25CN¥15.90
CN¥27.04
+70.1%
22.3%CN¥33.08CN¥21.00n/a2
Mar ’25CN¥17.84
CN¥30.89
+73.2%
17.1%CN¥36.00CN¥23.60n/a3
Feb ’25CN¥15.03
CN¥30.89
+105.5%
17.1%CN¥36.00CN¥23.60n/a3
Jan ’25CN¥21.80
CN¥32.09
+47.2%
11.4%CN¥36.00CN¥27.20n/a3
Dec ’24CN¥23.10
CN¥32.09
+38.9%
11.4%CN¥36.00CN¥27.20n/a3
Nov ’24CN¥23.65
CN¥32.53
+37.5%
9.5%CN¥36.00CN¥28.50CN¥19.093
Oct ’24CN¥25.21
CN¥33.14
+31.4%
10.0%CN¥36.00CN¥28.50CN¥17.803
Sep ’24CN¥24.52
CN¥33.14
+35.1%
10.0%CN¥36.00CN¥28.50CN¥13.303
Aug ’24CN¥25.82
CN¥41.76
+61.7%
18.6%CN¥50.59CN¥31.70CN¥15.853
Jul ’24CN¥28.04
CN¥42.93
+53.1%
14.6%CN¥50.59CN¥35.20CN¥14.373
Jun ’24CN¥30.33
CN¥42.93
+41.5%
14.6%CN¥50.59CN¥35.20CN¥14.423
May ’24CN¥29.88
CN¥42.93
+43.7%
14.6%CN¥50.59CN¥35.20CN¥15.323
Apr ’24CN¥33.92
CN¥41.32
+21.8%
15.3%CN¥47.63CN¥35.00CN¥15.902
Mar ’24n/a
CN¥41.32
0%
15.3%CN¥47.63CN¥35.00CN¥17.842
Feb ’24n/a
CN¥41.82
0%
13.9%CN¥47.63CN¥36.00CN¥15.032
Jan ’24n/a
CN¥42.32
0%
12.6%CN¥47.63CN¥37.00CN¥21.802
Dec ’23n/a
CN¥38.83
0%
16.9%CN¥47.63CN¥31.85CN¥23.103
Nov ’23n/a
CN¥38.83
0%
16.9%CN¥47.63CN¥31.85CN¥23.653

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Semiconductor Manufacturing International

HK$348.1b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$90.10

7D

1.5%

1Y

66.4%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥15.7b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥69.22

7D

16.7%

1Y

-18.8%

JA Solar Technology

CN¥57.1b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.40

7D

7.7%

1Y

-11.7%