Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Giga Device Semiconductor Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603986 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603986 ( CN¥88.37 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥34.24 )

603986 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603986 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603986 ( CN¥88.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥34.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603986 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603986 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 603986 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 603986'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
603986'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥58.42b

603986 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	76x
PEG Oranı	3.5x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603986'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603986 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.8x
688472 CSI Solar	1.1x	17.6%	CN¥51.4b
600584 JCET Group	2.2x	10.5%	CN¥71.6b
688728 GalaxyCore	7.7x	23.7%	CN¥42.8b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd	4x	18.5%	CN¥61.7b
603986 Giga Device Semiconductor	9.1x	20.7%	CN¥58.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603986 Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603986'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	43.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	43.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603986 Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603986 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603986 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	9.1x
Adil PS Oran	7.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603986 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.2 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603986 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥87.74	CN¥89.91 +2.5%	17.5%	CN¥112.00	CN¥56.00	n/a	11
Oct ’25	CN¥88.37	CN¥89.91 +1.7%	17.5%	CN¥112.00	CN¥56.00	n/a	11
Sep ’25	CN¥72.38	CN¥94.82 +31.0%	15.8%	CN¥125.00	CN¥76.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥86.74	CN¥98.18 +13.2%	15.6%	CN¥125.00	CN¥76.70	n/a	11
Jul ’25	CN¥94.41	CN¥89.77 -4.9%	16.1%	CN¥120.00	CN¥66.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥83.11	CN¥87.90 +5.8%	13.0%	CN¥109.00	CN¥66.00	n/a	11
May ’25	CN¥78.75	CN¥89.54 +13.7%	13.1%	CN¥109.00	CN¥66.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥72.44	CN¥88.28 +21.9%	15.7%	CN¥113.00	CN¥70.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥75.76	CN¥93.28 +23.1%	17.3%	CN¥116.00	CN¥70.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥63.31	CN¥93.74 +48.1%	16.6%	CN¥116.00	CN¥70.10	n/a	11
Jan ’25	CN¥92.39	CN¥100.91 +9.2%	13.5%	CN¥120.33	CN¥75.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥95.15	CN¥100.82 +6.0%	13.6%	CN¥120.33	CN¥75.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥105.46	CN¥99.82 -5.3%	15.1%	CN¥120.33	CN¥75.00	n/a	11
Oct ’24	CN¥98.60	CN¥96.42 -2.2%	18.3%	CN¥130.00	CN¥75.00	CN¥88.37	10
Sep ’24	CN¥94.50	CN¥96.29 +1.9%	19.2%	CN¥130.00	CN¥75.00	CN¥72.38	11
Aug ’24	CN¥114.41	CN¥103.40 -9.6%	28.2%	CN¥171.00	CN¥70.00	CN¥86.74	12
Jul ’24	CN¥106.25	CN¥103.17 -2.9%	27.2%	CN¥171.00	CN¥70.00	CN¥94.41	12
Jun ’24	CN¥110.31	CN¥106.50 -3.5%	25.2%	CN¥171.00	CN¥70.00	CN¥83.11	12
May ’24	CN¥108.47	CN¥111.44 +2.7%	29.5%	CN¥171.00	CN¥69.00	CN¥78.75	11
Apr ’24	CN¥122.00	CN¥111.35 -8.7%	28.0%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥72.44	11
Mar ’24	CN¥104.50	CN¥110.62 +5.9%	28.8%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥75.76	11
Feb ’24	CN¥115.00	CN¥104.58 -9.1%	25.5%	CN¥161.90	CN¥72.00	CN¥63.31	10
Jan ’24	CN¥102.47	CN¥102.53 +0.06%	27.4%	CN¥161.90	CN¥72.00	CN¥92.39	9
Dec ’23	CN¥101.69	CN¥110.20 +8.4%	32.1%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥95.15	9
Nov ’23	CN¥85.86	CN¥125.25 +45.9%	28.9%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥105.46	10
Oct ’23	CN¥93.75	CN¥143.45 +53.0%	17.8%	CN¥176.00	CN¥94.00	CN¥98.60	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.