Giga Device Semiconductor Inc.

XSSC:603986 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥55.4b

Giga Device Semiconductor Değerleme

603986 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603986 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603986 ( CN¥83.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥25.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603986 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603986 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603986 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603986 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603986'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603986'un PE Oranı nedir?
PE Oranı99x
KazançlarCN¥559.58m
Piyasa DeğeriCN¥55.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603986'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603986 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59x
688396 China Resources Microelectronics
70.6x30.2%CN¥65.1b
603160 Shenzhen Goodix Technology
62.2x19.0%CN¥37.4b
600584 JCET Group
42.7x35.6%CN¥67.2b
688008 Montage Technology
60.3x38.9%CN¥72.1b
603986 Giga Device Semiconductor
99x46.0%CN¥55.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603986 Price-To-Earnings Oranı ( 99 x) açısından benzer ortalamaya ( 59 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603986'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603986 99.0xSektör Avg. 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603986 Price-To-Earnings Oranı ( 99 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603986 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603986 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran99x
Adil PE Oran59.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603986 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99 59.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603986 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥83.22
CN¥94.37
+13.4%
19.0%CN¥116.00CN¥56.00n/a11
Nov ’25CN¥86.30
CN¥94.37
+9.4%
19.0%CN¥116.00CN¥56.00n/a11
Oct ’25CN¥88.37
CN¥89.91
+1.7%
17.5%CN¥112.00CN¥56.00n/a11
Sep ’25CN¥72.38
CN¥94.82
+31.0%
15.8%CN¥125.00CN¥76.00n/a11
Aug ’25CN¥86.74
CN¥98.18
+13.2%
15.6%CN¥125.00CN¥76.70n/a11
Jul ’25CN¥94.41
CN¥89.77
-4.9%
16.1%CN¥120.00CN¥66.00n/a11
Jun ’25CN¥83.11
CN¥87.90
+5.8%
13.0%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
May ’25CN¥78.75
CN¥89.54
+13.7%
13.1%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
Apr ’25CN¥72.44
CN¥88.28
+21.9%
15.7%CN¥113.00CN¥70.00n/a11
Mar ’25CN¥75.76
CN¥93.28
+23.1%
17.3%CN¥116.00CN¥70.00n/a11
Feb ’25CN¥63.31
CN¥93.74
+48.1%
16.6%CN¥116.00CN¥70.10n/a11
Jan ’25CN¥92.39
CN¥100.91
+9.2%
13.5%CN¥120.33CN¥75.00n/a11
Dec ’24CN¥95.15
CN¥100.82
+6.0%
13.6%CN¥120.33CN¥75.00n/a11
Nov ’24CN¥105.46
CN¥99.82
-5.3%
15.1%CN¥120.33CN¥75.00CN¥86.3011
Oct ’24CN¥98.60
CN¥96.42
-2.2%
18.3%CN¥130.00CN¥75.00CN¥88.3710
Sep ’24CN¥94.50
CN¥96.29
+1.9%
19.2%CN¥130.00CN¥75.00CN¥72.3811
Aug ’24CN¥114.41
CN¥103.40
-9.6%
28.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥86.7412
Jul ’24CN¥106.25
CN¥103.17
-2.9%
27.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥94.4112
Jun ’24CN¥110.31
CN¥106.50
-3.5%
25.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥83.1112
May ’24CN¥108.47
CN¥111.44
+2.7%
29.5%CN¥171.00CN¥69.00CN¥78.7511
Apr ’24CN¥122.00
CN¥111.35
-8.7%
28.0%CN¥171.00CN¥72.00CN¥72.4411
Mar ’24CN¥104.50
CN¥110.62
+5.9%
28.8%CN¥171.00CN¥72.00CN¥75.7611
Feb ’24CN¥115.00
CN¥104.58
-9.1%
25.5%CN¥161.90CN¥72.00CN¥63.3110
Jan ’24CN¥102.47
CN¥102.53
+0.06%
27.4%CN¥161.90CN¥72.00CN¥92.399
Dec ’23CN¥101.69
CN¥110.20
+8.4%
32.1%CN¥171.00CN¥72.00CN¥95.159
Nov ’23CN¥85.86
CN¥125.25
+45.9%
28.9%CN¥171.00CN¥72.00CN¥105.4610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

7D

-10.5%

1Y

22.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

7D

-10.3%

1Y

56.0%