Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd.

XSSC:600732 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.2b

Shanghai Aiko Solar EnergyLtd Değerleme

600732 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600732 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥95.09
Fair Value
88.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600732 ( CN¥10.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥95.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600732 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

600732 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600732 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600732 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600732'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600732'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışCN¥12.45b
Piyasa DeğeriCN¥19.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600732'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600732 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
300458 Allwinner TechnologyLtd
9.1x21.5%CN¥20.3b
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
25.1x31.1%CN¥18.0b
688052 Suzhou Novosense Microelectronics
10.7x30.3%CN¥17.9b
688521 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai)
11.8x29.5%CN¥26.2b
600732 Shanghai Aiko Solar EnergyLtd
1.5x53.1%CN¥19.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600732, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (14.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600732'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600438 TongweiLtd
1x18.1%US$12.93b
688223 Jinko Solar
0.6x11.2%US$9.02b
002459 JA Solar Technology
0.6x13.9%US$5.99b
688472 CSI Solar
0.9x16.6%US$5.67b
600732 1.5xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies26PS048121620+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600732 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600732 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600732 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600732 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600732 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.62
CN¥12.40
+16.8%
29.0%CN¥16.00CN¥8.80n/a2
Jan ’26CN¥11.02
CN¥12.40
+12.5%
29.0%CN¥16.00CN¥8.80n/a2
Dec ’25CN¥15.95
CN¥14.80
-7.2%
30.3%CN¥19.60CN¥8.80n/a3
Nov ’25CN¥12.42
CN¥14.80
+19.2%
30.3%CN¥19.60CN¥8.80n/a3
Oct ’25CN¥10.30
CN¥13.33
+29.4%
34.3%CN¥19.60CN¥8.80n/a3
Sep ’25CN¥8.12
CN¥18.60
+129.1%
5.4%CN¥19.60CN¥17.60n/a2
Aug ’25CN¥9.15
CN¥18.60
+103.3%
5.4%CN¥19.60CN¥17.60n/a2
Jul ’25CN¥9.05
CN¥18.60
+105.5%
5.4%CN¥19.60CN¥17.60n/a2
Jun ’25CN¥11.65
CN¥18.60
+59.7%
5.4%CN¥19.60CN¥17.60n/a2
May ’25CN¥11.95
CN¥25.29
+111.6%
30.4%CN¥32.98CN¥17.60n/a2
Apr ’25CN¥14.05
CN¥31.49
+124.2%
3.9%CN¥32.98CN¥30.00n/a3
Mar ’25CN¥15.25
CN¥31.49
+106.5%
3.9%CN¥32.98CN¥30.00n/a3
Feb ’25CN¥15.18
CN¥31.49
+107.5%
3.9%CN¥32.98CN¥30.00n/a3
Jan ’25CN¥17.64
CN¥31.49
+78.5%
3.9%CN¥32.98CN¥30.00CN¥11.023
Dec ’24CN¥15.90
CN¥31.49
+98.1%
3.9%CN¥32.98CN¥30.00CN¥15.953
Nov ’24CN¥19.41
CN¥31.49
+62.3%
3.9%CN¥32.98CN¥30.00CN¥12.423
Oct ’24CN¥22.31
CN¥32.66
+46.4%
6.3%CN¥35.01CN¥30.00CN¥10.303
Sep ’24CN¥21.97
CN¥42.27
+92.4%
12.1%CN¥47.40CN¥37.14CN¥8.122
Aug ’24CN¥25.37
CN¥42.27
+66.6%
12.1%CN¥47.40CN¥37.14CN¥9.152
Jul ’24CN¥30.75
CN¥35.50
+15.4%
4.6%CN¥37.14CN¥33.86CN¥9.052
Jun ’24CN¥24.36
CN¥35.50
+45.7%
4.6%CN¥37.14CN¥33.86CN¥11.652
May ’24CN¥22.29
CN¥32.39
+45.4%
14.2%CN¥37.14CN¥26.18CN¥11.953
Apr ’24CN¥23.65
CN¥35.50
+50.1%
4.6%CN¥37.14CN¥33.86CN¥14.052
Mar ’24CN¥25.31
CN¥36.24
+43.2%
4.7%CN¥37.71CN¥33.86CN¥15.253
Feb ’24CN¥27.29
CN¥35.79
+31.2%
5.4%CN¥37.71CN¥33.86CN¥15.182
Jan ’24CN¥27.01
CN¥35.79
+32.5%
5.4%CN¥37.71CN¥33.86CN¥17.642
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥12.40
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 20:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yufei MiaoChina International Capital Corporation Limited
Zihui HuChina International Capital Corporation Limited
Jia Xun YouChina Merchants Securities Co. Ltd.