Hunan Goke MicroelectronicsLtd Değerleme

300672 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300672 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300672 ( CN¥70.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥119.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300672 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300672 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300672 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300672 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300672'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300672'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	6.8x
Satış	CN¥2.24b
Piyasa Değeri	CN¥15.30b

300672 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-153.9x
PEG Oranı	8.2x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300672'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300672 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.4x
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech	21x	31.1%	CN¥16.1b
605111 Wuxi NCE PowerLtd	8.7x	16.3%	CN¥15.2b
688018 Espressif Systems (Shanghai)	7.3x	22.7%	CN¥14.0b
300118 Risen EnergyLtd	0.7x	n/a	CN¥16.2b
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd	6.8x	4.8%	CN¥15.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300672, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (9.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300672'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$12.10b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.99b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$7.37b
600667 Wuxi Taiji Industry Limited	0.5x	13.0%	US$2.52b

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300672 Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300672 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300672 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	6.8x
Adil PS Oran	2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300672 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.8 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥57.8b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.61

-1.9%

-23.1%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥15.0b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥66.19

-7.6%

-28.8%

Giantec Semiconductor

CN¥9.6b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.02

-5.8%

-14.9%