SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co.,Ltd.

XSEC:002218 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.2b

SHENZHEN TOPRAYSOLARLtd Değerleme

002218 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002218 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002218 ( CN¥3.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002218 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002218 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002218 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002218 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002218'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002218'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışCN¥1.45b
Piyasa DeğeriCN¥5.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002218'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002218 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
300831 Xi'an Peri Power Semiconductor Converting TechnologyLtd
24.9xn/aCN¥4.9b
688173 Halo Microelectronics
11.7xn/aCN¥5.3b
003026 Zhejiang MTCN TechnologyLtd
11.9xn/aCN¥4.7b
600360 Jilin Sino-Microelectronics
2.3xn/aCN¥4.7b
002218 SHENZHEN TOPRAYSOLARLtd
3.6xn/aCN¥5.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002218, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002218'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.70b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.62b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.03b
002506 GCL System Integration Technology
0.9x33.5%US$2.17b
002218 3.6xSektör Avg. 6.7xNo. of Companies25PS048121620+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002218 Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002218 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002218 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002218 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

7D

-10.3%

1Y

56.0%

Giantec Semiconductor

CN¥8.6b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥54.41

7D

-7.4%

1Y

-17.6%