Hygon Information Technology Co., Ltd.

SHSE:688041 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥298.6b

Hygon Information Technology Değerleme

688041 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688041 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688041 ( CN¥128.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688041 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688041 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688041 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688041 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688041'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688041'un PS Oranı nedir?
PS Oranı36.4x
SatışCN¥8.21b
Piyasa DeğeriCN¥298.61b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688041'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688041 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%CN¥87.5b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.5x13.1%CN¥140.7b
600438 TongweiLtd
1.2x18.1%CN¥119.5b
603501 Will Semiconductor
5.1x14.8%CN¥125.6b
688041 Hygon Information Technology
36.4x30.9%CN¥298.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688041 Price-To-Sales Oranı ( 36.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688041'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.09b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.73b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.26b
002506 GCL System Integration Technology
0.9x33.5%US$2.41b
688041 36.4xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies23PS048121620+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688041 Price-To-Sales Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688041 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688041 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran36.4x
Adil PS Oran33.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688041 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 36.4 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688041 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥128.50
CN¥111.60
-13.2%
14.6%CN¥139.30CN¥100.00n/a4
Nov ’25CN¥123.88
CN¥111.60
-9.9%
14.6%CN¥139.30CN¥100.00n/a4
Oct ’25CN¥103.28
CN¥100.22
-3.0%
4.7%CN¥107.08CN¥93.80n/a4
Sep ’25CN¥79.39
CN¥109.56
+38.0%
17.5%CN¥146.92CN¥93.80n/a5
Aug ’25CN¥79.66
CN¥100.22
+25.8%
4.7%CN¥107.08CN¥93.80n/a4
Jul ’25CN¥70.47
CN¥100.22
+42.2%
4.7%CN¥107.08CN¥93.80n/a4
Jun ’25CN¥71.30
CN¥97.93
+37.4%
3.0%CN¥100.00CN¥93.80n/a3
May ’25CN¥79.25
CN¥95.60
+20.6%
3.3%CN¥100.00CN¥93.00n/a3
Apr ’25CN¥78.48
CN¥94.63
+20.6%
3.6%CN¥100.00CN¥90.70n/a4
Mar ’25CN¥87.49
CN¥94.63
+8.2%
3.6%CN¥100.00CN¥90.70n/a4
Feb ’25CN¥68.90
CN¥94.63
+37.3%
3.6%CN¥100.00CN¥90.70n/a4
Jan ’25CN¥70.98
CN¥77.24
+8.8%
16.8%CN¥94.82CN¥64.00n/a3
Dec ’24CN¥71.90
CN¥68.45
-4.8%
6.5%CN¥72.90CN¥64.00n/a2
Nov ’24CN¥64.80
CN¥68.00
+4.9%
5.9%CN¥72.00CN¥64.00CN¥123.882
Oct ’24CN¥53.98
CN¥68.50
+26.9%
5.1%CN¥72.00CN¥65.00CN¥103.282
Sep ’24CN¥59.31
CN¥75.00
+26.5%
4.0%CN¥78.00CN¥72.00CN¥79.392
Aug ’24CN¥58.94
CN¥92.25
+56.5%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥79.662
Jul ’24CN¥68.27
CN¥92.25
+35.1%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥70.472
Jun ’24CN¥87.30
CN¥92.25
+5.7%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥71.302
May ’24CN¥94.15
CN¥92.25
-2.0%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥79.252
Apr ’24CN¥77.17
CN¥65.46
-15.2%
14.4%CN¥78.00CN¥55.20CN¥78.483
Mar ’24CN¥53.50
CN¥65.46
+22.3%
14.4%CN¥78.00CN¥55.20CN¥87.493
Feb ’24CN¥43.80
CN¥61.12
+39.6%
7.0%CN¥65.00CN¥55.20CN¥68.903
Jan ’24CN¥40.12
CN¥59.19
+47.5%
6.7%CN¥63.17CN¥55.20CN¥70.982
Dec ’23CN¥42.71
CN¥59.19
+38.6%
6.7%CN¥63.17CN¥55.20CN¥71.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.43

7D

-4.4%

1Y

-11.2%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.5b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.04

7D

-3.2%

1Y

-31.6%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

7D

-3.1%

1Y

-23.0%