Hygon Information Technology Co., Ltd.

SHSE:688041 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥309.5b

Hygon Information Technology Değerleme

688041 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688041 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688041 ( CN¥141.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688041 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688041 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

688041 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir37.3x
İşletme Değeri/FAVÖK100.8x
PEG Oranı6.1x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688041'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688041 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
600438 TongweiLtd
1.4x18.0%CN¥129.8b
688223 Jinko Solar
0.8x11.7%CN¥88.4b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.5x13.1%CN¥145.0b
603501 Will Semiconductor
5.4x14.8%CN¥134.0b
688041 Hygon Information Technology
40.1x30.8%CN¥329.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688041 Price-To-Sales Oranı ( 40.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688041'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a47.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a47.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688041 Price-To-Sales Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688041 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688041 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran40.1x
Adil PS Oran33.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688041 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 40.1 34.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688041 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥141.75
CN¥111.60
-21.3%
14.6%CN¥139.30CN¥100.00n/a4
Oct ’25CN¥103.28
CN¥100.22
-3.0%
4.7%CN¥107.08CN¥93.80n/a4
Sep ’25CN¥79.39
CN¥109.56
+38.0%
17.5%CN¥146.92CN¥93.80n/a5
Aug ’25CN¥79.66
CN¥100.22
+25.8%
4.7%CN¥107.08CN¥93.80n/a4
Jul ’25CN¥70.47
CN¥100.22
+42.2%
4.7%CN¥107.08CN¥93.80n/a4
Jun ’25CN¥71.30
CN¥97.93
+37.4%
3.0%CN¥100.00CN¥93.80n/a3
May ’25CN¥79.25
CN¥95.60
+20.6%
3.3%CN¥100.00CN¥93.00n/a3
Apr ’25CN¥78.48
CN¥94.63
+20.6%
3.6%CN¥100.00CN¥90.70n/a4
Mar ’25CN¥87.49
CN¥94.63
+8.2%
3.6%CN¥100.00CN¥90.70n/a4
Feb ’25CN¥68.90
CN¥94.63
+37.3%
3.6%CN¥100.00CN¥90.70n/a4
Jan ’25CN¥70.98
CN¥77.24
+8.8%
16.8%CN¥94.82CN¥64.00n/a3
Dec ’24CN¥71.90
CN¥68.45
-4.8%
6.5%CN¥72.90CN¥64.00n/a2
Nov ’24CN¥64.80
CN¥68.00
+4.9%
5.9%CN¥72.00CN¥64.00CN¥123.882
Oct ’24CN¥53.98
CN¥68.50
+26.9%
5.1%CN¥72.00CN¥65.00CN¥103.282
Sep ’24CN¥59.31
CN¥75.00
+26.5%
4.0%CN¥78.00CN¥72.00CN¥79.392
Aug ’24CN¥58.94
CN¥92.25
+56.5%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥79.662
Jul ’24CN¥68.27
CN¥92.25
+35.1%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥70.472
Jun ’24CN¥87.30
CN¥92.25
+5.7%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥71.302
May ’24CN¥94.15
CN¥92.25
-2.0%
15.4%CN¥106.50CN¥78.00CN¥79.252
Apr ’24CN¥77.17
CN¥65.46
-15.2%
14.4%CN¥78.00CN¥55.20CN¥78.483
Mar ’24CN¥53.50
CN¥65.46
+22.3%
14.4%CN¥78.00CN¥55.20CN¥87.493
Feb ’24CN¥43.80
CN¥61.12
+39.6%
7.0%CN¥65.00CN¥55.20CN¥68.903
Jan ’24CN¥40.12
CN¥59.19
+47.5%
6.7%CN¥63.17CN¥55.20CN¥70.982
Dec ’23CN¥42.71
CN¥59.19
+38.6%
6.7%CN¥63.17CN¥55.20CN¥71.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin