Sailvan Times Değerleme
301381 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301381 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 301381 ( CN¥26.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.95 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301381 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
301381 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 301381 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 301381'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34x |
| Kazançlar | CN¥308.40m |
| Piyasa Değeri | CN¥10.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 33.8x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
301381'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 46.7x | ||
600729 Chongqing Department StoreLtd | 10.9x | 11.3% | CN¥12.0b |
301558 SFC Holdings | 124.3x | n/a | CN¥7.4b |
000785 Easyhome New Retail Group | 21.1x | 12.8% | CN¥18.6b |
000501 Wushang Group | 30.4x | 6.1% | CN¥6.5b |
301381 Sailvan Times | 34x | 30.8% | CN¥10.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 301381, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34x) kıyasla oran (46.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
301381'nin PE Oranı, CN Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 301381 Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) baz alındığında, CN Multiline Retail sektör ortalamasına ( 38.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
301381 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34x |
| Adil PE Oran | 33.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301381 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥26.19 | CN¥29.01 +10.8% | 2.8% | CN¥30.00 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥24.52 | CN¥29.83 +21.7% | 4.8% | CN¥31.49 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥27.88 | CN¥29.16 +4.6% | 7.9% | CN¥31.49 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥22.20 | CN¥29.16 +31.4% | 7.9% | CN¥31.49 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.87 | CN¥35.00 +53.0% | 8.6% | CN¥38.00 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥22.93 | CN¥35.00 +52.6% | 8.6% | CN¥38.00 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dashang
CN¥6.2b
Operates a chain of department stores, supermarkets, and electrical appliance stores in China.
600694
CN¥19.82
7D
4.5%
1Y
24.9%
Hla Group
CN¥29.0b
Manufactures and sells menswear, womenswear, kids, professional, and home furnishing products in China.
600398
CN¥6.04
7D
-1.3%
1Y
-19.5%
Suning.com
CN¥18.9b
Engages in the retail business in China.
2024
CN¥2.06
7D
1.0%
1Y
7.3%