China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co., Ltd.

XSSC:601512 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.8b

China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Değerleme

601512 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601512 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601512 ( CN¥7.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601512 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601512 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601512 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601512 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601512'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601512'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarCN¥1.00b
Piyasa DeğeriCN¥11.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601512'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601512 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
600639 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone DevelopmentLtd
21.7xn/aCN¥11.3b
600064 Nanjing Gaoke
8xn/aCN¥13.9b
600603 Guanghui LogisticsLtd
45xn/aCN¥16.2b
000718 Suning UniversalLtd
49.7xn/aCN¥7.6b
601512 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group
11.8x-0.08%CN¥11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601512, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601512'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601512 11.8xSektör Avg. 49.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601512 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 49.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601512 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601512 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601512 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601512 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.88
CN¥9.69
+23.0%
3.2%CN¥10.00CN¥9.38n/a2
Nov ’25CN¥7.62
CN¥9.69
+27.2%
3.2%CN¥10.00CN¥9.38n/a2
Oct ’25CN¥8.00
CN¥9.53
+19.1%
5.0%CN¥10.00CN¥9.05n/a2
Sep ’25CN¥6.80
CN¥9.53
+40.1%
5.0%CN¥10.00CN¥9.05n/a2
Aug ’25CN¥7.39
CN¥10.42
+40.9%
4.0%CN¥10.83CN¥10.00n/a2
Jul ’25CN¥7.93
CN¥10.42
+31.3%
4.0%CN¥10.83CN¥10.00n/a2
Jun ’25CN¥8.65
CN¥10.42
+20.4%
4.0%CN¥10.83CN¥10.00n/a2
May ’25CN¥8.22
CN¥11.37
+38.3%
5.5%CN¥12.00CN¥10.74n/a2
Apr ’25CN¥7.89
CN¥12.66
+60.5%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Mar ’25CN¥7.66
CN¥12.66
+65.3%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Feb ’25CN¥7.58
CN¥12.66
+67.0%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Jan ’25CN¥7.71
CN¥12.66
+64.2%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Dec ’24CN¥8.18
CN¥12.66
+54.8%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00n/a2
Nov ’24CN¥8.22
CN¥12.66
+54.0%
5.2%CN¥13.32CN¥12.00CN¥7.622
Oct ’24CN¥8.95
CN¥13.66
+52.6%
12.2%CN¥15.32CN¥12.00CN¥8.002
Sep ’24CN¥9.32
CN¥13.66
+46.6%
12.2%CN¥15.32CN¥12.00CN¥6.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥12.2b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.87

7D

-6.7%

1Y

-4.6%

New DaZheng Property Group

CN¥2.2b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.84

7D

-5.6%

1Y

-28.4%

Gemdale

CN¥24.3b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.39

7D

-7.1%

1Y

-2.0%