Guanghui Logistics Co.Ltd

SHSE:600603 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.1b

Guanghui LogisticsLtd Değerleme

600603 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600603 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600603 ( CN¥9.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600603 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

600603 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600603 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600603 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600603'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600603'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
KazançlarCN¥375.90m
Piyasa DeğeriCN¥16.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600603'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600603 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
000628 ChengDu Hi-Tech Development
89.4xn/aCN¥20.8b
600064 Nanjing Gaoke
8.1xn/aCN¥13.7b
601512 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group
12.1x-0.08%CN¥12.2b
600208 Quzhou Xin'an Development
15.2x18.2%CN¥25.0b
600603 Guanghui LogisticsLtd
42.7xn/aCN¥16.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600603 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600603'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600603 42.7xSektör Avg. 47.9xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600603 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 47.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600603 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600603 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 600603 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin