Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd

XSSC:600325 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.7b

Zhuhai Huafa PropertiesLtd Değerleme

600325 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600325 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥11.54
Fair Value
56.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600325 ( CN¥5.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥11.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600325 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600325 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600325 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600325 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600325'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600325'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCN¥80.11b
Piyasa DeğeriCN¥13.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600325'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600325 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
000031 Grandjoy Holdings Group
0.4x-9.92%CN¥14.3b
600266 Beijing Urban Construction Investment & Development
0.3x-11.08%CN¥10.4b
600641 Shanghai Vital Microtech
12x4.83%CN¥16.1b
600246 Vantone Neo Development Group
48.8xn/aCN¥23.4b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
0.2x-10.25%CN¥13.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600325, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (15.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600325'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x-0.9%
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
 0.2x-10.25%US$1.93b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.5x-5.78%US$12.31b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-5.32%US$12.12b
600325 0.2xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies30PS02.44.87.29.612+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x41.9%
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
 0.2x64.75%US$1.93b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600325 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600325 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600325 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600325 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600325 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.02
CN¥6.18
+23.11%
1.29%CN¥6.26CN¥6.10n/a2
Nov ’26CN¥4.92
CN¥6.18
+25.61%
1.29%CN¥6.26CN¥6.10n/a2
Oct ’26CN¥5.66
CN¥6.18
+9.19%
1.29%CN¥6.26CN¥6.10n/a2
Sep ’26CN¥5.28
CN¥5.63
+6.63%
8.35%CN¥6.10CN¥5.16n/a2
Aug ’26CN¥4.78
CN¥6.83
+42.89%
8.35%CN¥7.40CN¥6.26n/a2
Jul ’26CN¥4.83
CN¥6.83
+41.41%
8.35%CN¥7.40CN¥6.26n/a2
Jun ’26CN¥4.91
CN¥7.55
+53.70%
14.78%CN¥8.98CN¥6.26n/a3
May ’26CN¥5.09
CN¥7.55
+48.26%
14.78%CN¥8.98CN¥6.26n/a3
Apr ’26CN¥5.37
CN¥7.55
+40.53%
14.78%CN¥8.98CN¥6.26n/a3
Mar ’26CN¥5.65
CN¥8.37
+48.14%
5.64%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Feb ’26CN¥5.32
CN¥8.37
+57.33%
5.64%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Jan ’26CN¥5.76
CN¥8.37
+45.31%
5.64%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Dec ’25CN¥6.72
CN¥8.37
+24.55%
5.64%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Nov ’25CN¥6.96
CN¥8.37
+20.26%
5.64%CN¥8.98CN¥7.83CN¥4.923
Oct ’25CN¥7.35
CN¥6.55
-10.93%
8.13%CN¥7.00CN¥5.80CN¥5.663
Sep ’25CN¥5.52
CN¥6.85
+24.03%
1.79%CN¥7.00CN¥6.70CN¥5.283
Aug ’25CN¥5.81
CN¥7.20
+23.92%
6.94%CN¥7.70CN¥6.70CN¥4.782
Jul ’25CN¥7.15
CN¥7.95
+11.19%
15.72%CN¥9.20CN¥6.70CN¥4.832
Jun ’25CN¥7.15
CN¥7.95
+11.19%
15.72%CN¥9.20CN¥6.70CN¥4.912
May ’25CN¥6.27
CN¥10.42
+66.19%
34.92%CN¥15.36CN¥6.70CN¥5.093
Apr ’25CN¥7.13
CN¥12.25
+71.86%
18.52%CN¥15.36CN¥10.00CN¥5.373
Mar ’25CN¥6.99
CN¥12.25
+75.30%
18.52%CN¥15.36CN¥10.00CN¥5.653
Feb ’25CN¥6.55
CN¥12.92
+97.25%
17.14%CN¥15.36CN¥10.00CN¥5.323
Jan ’25CN¥7.21
CN¥12.92
+79.20%
17.14%CN¥15.36CN¥10.00CN¥5.763
Dec ’24CN¥7.45
CN¥12.92
+73.42%
17.14%CN¥15.36CN¥10.00CN¥6.723
Nov ’24CN¥8.26
CN¥12.92
+56.42%
17.14%CN¥15.36CN¥10.00CN¥6.963
CN¥6.18
Fair Value
18.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 09:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cong ChenCitic Securities Co., Ltd.
Miannan HeEverbright Securities Co. Ltd.
Yi WangGoldman Sachs