Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd

XSSC:600325 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.1b

Zhuhai Huafa PropertiesLtd Değerleme

600325 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600325 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.63
Fair Value
235.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600325 ( CN¥5.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600325 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600325 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600325 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600325 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600325'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600325'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarCN¥967.03m
Piyasa DeğeriCN¥15.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600325'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600325 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd
26.5x13.6%CN¥23.9b
600266 Beijing Urban Construction Investment & Development
27.5x60.0%CN¥9.9b
000534 Wedge IndustrialLtd
36x28.5%CN¥6.9b
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd
16.2x23.0%CN¥27.3b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
15.6x21.8%CN¥15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600325, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600325'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000620 Macrolink Culturaltainment Development
4.9xn/aUS$1.48b
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600325 15.6xSektör Avg. 43.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600325 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 43.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600325 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600325 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600325 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600325 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.48
CN¥8.37
+52.7%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Feb ’26CN¥5.32
CN¥8.37
+57.3%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Jan ’26CN¥5.76
CN¥8.37
+45.3%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Dec ’25CN¥6.72
CN¥8.37
+24.6%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Nov ’25CN¥6.96
CN¥8.37
+20.3%
5.6%CN¥8.98CN¥7.83n/a3
Oct ’25CN¥7.35
CN¥6.55
-10.9%
8.1%CN¥7.00CN¥5.80n/a3
Sep ’25CN¥5.52
CN¥6.85
+24.0%
1.8%CN¥7.00CN¥6.70n/a3
Aug ’25CN¥5.81
CN¥7.20
+23.9%
6.9%CN¥7.70CN¥6.70n/a2
Jul ’25CN¥7.15
CN¥7.95
+11.2%
15.7%CN¥9.20CN¥6.70n/a2
Jun ’25CN¥7.15
CN¥7.95
+11.2%
15.7%CN¥9.20CN¥6.70n/a2
May ’25CN¥6.27
CN¥10.42
+66.2%
34.9%CN¥15.36CN¥6.70n/a3
Apr ’25CN¥7.13
CN¥12.25
+71.9%
18.5%CN¥15.36CN¥10.00n/a3
Mar ’25CN¥6.99
CN¥12.25
+75.3%
18.5%CN¥15.36CN¥10.00n/a3
Feb ’25CN¥6.55
CN¥12.92
+97.3%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00CN¥5.323
Jan ’25CN¥7.21
CN¥12.92
+79.2%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00CN¥5.763
Dec ’24CN¥7.45
CN¥12.92
+73.4%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00CN¥6.723
Nov ’24CN¥8.26
CN¥12.92
+56.4%
17.1%CN¥15.36CN¥10.00CN¥6.963
Oct ’24CN¥9.58
CN¥14.29
+49.1%
6.8%CN¥15.36CN¥13.00CN¥7.353
Sep ’24CN¥10.69
CN¥14.29
+33.6%
6.8%CN¥15.36CN¥13.00CN¥5.523
Aug ’24CN¥10.78
CN¥13.27
+23.1%
5.6%CN¥13.85CN¥12.00CN¥5.814
Jul ’24CN¥9.85
CN¥14.10
+43.1%
4.7%CN¥15.00CN¥13.44CN¥7.153
Jun ’24CN¥9.70
CN¥14.10
+45.3%
4.7%CN¥15.00CN¥13.44CN¥7.153
May ’24CN¥10.61
CN¥14.10
+32.9%
4.7%CN¥15.00CN¥13.44CN¥6.273
Apr ’24CN¥10.78
CN¥13.42
+24.5%
8.4%CN¥15.00CN¥12.45CN¥7.133
Mar ’24CN¥11.66
CN¥13.43
+15.2%
6.2%CN¥14.50CN¥12.45CN¥6.993
Feb ’24CN¥9.41
CN¥12.97
+37.8%
8.5%CN¥14.50CN¥11.95CN¥6.553
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥8.37
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 15:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited
Yu ZhangChina International Capital Corporation Limited
Ke ZhaoChina Merchants Securities Co. Ltd.