Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.

XSSC:600048 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥115.5b

Poly Developments and Holdings Group Değerleme

600048 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600048 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600048 ( CN¥9.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600048 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600048 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600048 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600048 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600048'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600048'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarCN¥6.59b
Piyasa DeğeriCN¥115.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600048'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600048 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
20.9x14.3%CN¥95.4b
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd
28.3x13.6%CN¥25.5b
600177 Youngor Fashion
10.7xn/aCN¥35.0b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
18.4x21.3%CN¥17.8b
600048 Poly Developments and Holdings Group
17.5x18.0%CN¥115.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600048, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600048'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600048 17.5xSektör Avg. 49.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600048 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 49.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600048 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600048 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600048 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 32 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600048 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.73
CN¥10.41
+7.0%
25.0%CN¥17.00CN¥8.07n/a10
Nov ’25CN¥10.94
CN¥10.41
-4.9%
25.0%CN¥17.00CN¥8.07n/a10
Oct ’25CN¥11.03
CN¥9.27
-16.0%
9.0%CN¥10.60CN¥8.07n/a10
Sep ’25CN¥8.12
CN¥9.35
+15.1%
9.9%CN¥10.80CN¥8.07n/a10
Aug ’25CN¥8.46
CN¥10.95
+29.4%
20.6%CN¥15.96CN¥8.40n/a11
Jul ’25CN¥9.31
CN¥12.25
+31.6%
35.7%CN¥25.00CN¥8.40n/a12
Jun ’25CN¥10.22
CN¥12.00
+17.4%
37.9%CN¥25.00CN¥8.40n/a11
May ’25CN¥8.91
CN¥12.29
+37.9%
37.4%CN¥25.00CN¥8.40n/a12
Apr ’25CN¥9.09
CN¥13.21
+45.3%
33.2%CN¥25.00CN¥8.95n/a12
Mar ’25CN¥9.58
CN¥13.69
+42.9%
32.9%CN¥25.00CN¥8.95n/a12
Feb ’25CN¥9.24
CN¥14.09
+52.5%
31.5%CN¥25.00CN¥8.95n/a12
Jan ’25CN¥9.90
CN¥16.64
+68.0%
17.7%CN¥25.00CN¥13.00n/a12
Dec ’24CN¥10.25
CN¥16.97
+65.6%
17.1%CN¥25.00CN¥13.00n/a12
Nov ’24CN¥10.94
CN¥16.97
+55.1%
17.1%CN¥25.00CN¥13.00CN¥10.9412
Oct ’24CN¥12.74
CN¥17.99
+41.2%
15.4%CN¥25.00CN¥14.50CN¥11.0312
Sep ’24CN¥14.25
CN¥18.40
+29.2%
15.0%CN¥25.00CN¥14.50CN¥8.1212
Aug ’24CN¥14.21
CN¥19.11
+34.5%
13.6%CN¥25.00CN¥15.80CN¥8.4612
Jul ’24CN¥13.03
CN¥19.39
+48.8%
13.1%CN¥25.00CN¥15.80CN¥9.3112
Jun ’24CN¥12.81
CN¥19.39
+51.3%
13.1%CN¥25.00CN¥15.80CN¥10.2212
May ’24CN¥13.91
CN¥19.65
+41.2%
13.2%CN¥25.00CN¥15.80CN¥8.9112
Apr ’24CN¥14.13
CN¥19.94
+41.1%
11.2%CN¥25.00CN¥16.00CN¥9.0911
Mar ’24CN¥15.13
CN¥20.37
+34.7%
9.3%CN¥25.00CN¥17.00CN¥9.5812
Feb ’24CN¥15.59
CN¥20.37
+30.7%
9.3%CN¥25.00CN¥17.00CN¥9.2412
Jan ’24CN¥15.13
CN¥20.87
+37.9%
7.6%CN¥25.00CN¥18.00CN¥9.9012
Dec ’23CN¥16.57
CN¥20.69
+24.9%
8.5%CN¥25.00CN¥18.00CN¥10.2512
Nov ’23CN¥13.61
CN¥20.77
+52.6%
8.5%CN¥25.00CN¥17.10CN¥10.9412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

7D

-2.5%

1Y

-13.2%

New DaZheng Property Group

CN¥2.1b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.42

7D

-4.0%

1Y

-31.9%

Gemdale

CN¥24.0b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.31

7D

0.8%

1Y

-7.0%