Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.

XSSC:600048 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥94.1b

Poly Developments and Holdings Group Değerleme

600048 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600048 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥1.21
Fair Value
550.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600048 ( CN¥7.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600048 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600048 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600048 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600048 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600048'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600048'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCN¥289.27b
Piyasa DeğeriCN¥94.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600048'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600048 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.5x-3.89%CN¥92.0b
000002 China Vanke
0.3x-17.92%CN¥76.2b
600177 Youngor Fashion
2.5x-3.19%CN¥34.4b
601155 Seazen Holdings
0.5x-23.66%CN¥34.8b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.33%CN¥94.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600048, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600048'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.7x-2.2%
600048 Poly Developments and Holdings Group
 0.3x-2.33%US$13.21b
000002 China Vanke
0.3x-17.92%US$10.69b
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd
0.4x-12.91%US$5.33b
600048 0.3xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies28PS0246810+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.7x37.6%
600048 Poly Developments and Holdings Group
 0.3x50.38%US$13.21b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600048 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600048 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600048 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600048 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600048 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.93
CN¥9.06
+14.24%
11.28%CN¥11.00CN¥7.63n/a9
Oct ’26CN¥7.86
CN¥9.06
+15.25%
11.28%CN¥11.00CN¥7.63n/a9
Sep ’26CN¥7.89
CN¥9.05
+14.72%
11.41%CN¥11.00CN¥7.56n/a9
Aug ’26CN¥7.95
CN¥9.89
+24.39%
28.50%CN¥17.00CN¥7.56n/a8
Jul ’26CN¥8.02
CN¥10.23
+27.61%
27.30%CN¥17.00CN¥7.56n/a9
Jun ’26CN¥8.13
CN¥10.23
+25.88%
27.30%CN¥17.00CN¥7.56n/a9
May ’26CN¥8.37
CN¥9.99
+19.38%
27.53%CN¥17.00CN¥7.17n/a10
Apr ’26CN¥8.24
CN¥10.07
+22.17%
27.29%CN¥17.00CN¥7.17n/a10
Mar ’26CN¥8.70
CN¥10.09
+15.94%
27.11%CN¥17.00CN¥7.17n/a10
Feb ’26CN¥8.32
CN¥10.18
+22.32%
26.04%CN¥17.00CN¥8.07n/a10
Jan ’26CN¥8.86
CN¥10.55
+19.04%
24.24%CN¥17.00CN¥8.07n/a10
Dec ’25CN¥10.24
CN¥10.55
+3.00%
24.24%CN¥17.00CN¥8.07n/a10
Nov ’25CN¥10.94
CN¥10.41
-4.87%
24.97%CN¥17.00CN¥8.07n/a10
Oct ’25CN¥11.03
CN¥9.27
-15.98%
8.96%CN¥10.60CN¥8.07CN¥7.8610
Sep ’25CN¥8.12
CN¥9.35
+15.11%
9.95%CN¥10.80CN¥8.07CN¥7.8910
Aug ’25CN¥8.46
CN¥10.95
+29.41%
20.61%CN¥15.96CN¥8.40CN¥7.9511
Jul ’25CN¥9.31
CN¥12.25
+31.61%
35.68%CN¥25.00CN¥8.40CN¥8.0212
Jun ’25CN¥10.22
CN¥12.00
+17.44%
37.86%CN¥25.00CN¥8.40CN¥8.1311
May ’25CN¥8.91
CN¥12.29
+37.94%
37.44%CN¥25.00CN¥8.40CN¥8.3712
Apr ’25CN¥9.09
CN¥13.21
+45.34%
33.24%CN¥25.00CN¥8.95CN¥8.2412
Mar ’25CN¥9.58
CN¥13.69
+42.87%
32.88%CN¥25.00CN¥8.95CN¥8.7012
Feb ’25CN¥9.24
CN¥14.09
+52.50%
31.49%CN¥25.00CN¥8.95CN¥8.3212
Jan ’25CN¥9.90
CN¥16.64
+68.05%
17.68%CN¥25.00CN¥13.00CN¥8.8612
Dec ’24CN¥10.25
CN¥16.97
+65.56%
17.13%CN¥25.00CN¥13.00CN¥10.2412
Nov ’24CN¥10.94
CN¥16.97
+55.12%
17.13%CN¥25.00CN¥13.00CN¥10.9412
Oct ’24CN¥12.74
CN¥17.99
+41.22%
15.40%CN¥25.00CN¥14.50CN¥11.0312
CN¥9.06
Fair Value
13.2% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 11:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shaoshen ZhangAvic Securities Co., Ltd
Tian ShixinBOCI Research Ltd.
Eric DuBofA Global Research