Cosmos Group Co., Ltd.

SZSE:002133 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.0b

Cosmos Group Değerleme

002133 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002133 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002133 ( CN¥2.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥6.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002133 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002133 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002133 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002133 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002133'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002133'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥5.13b
Piyasa DeğeriCN¥2.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002133'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002133 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
000615 Aoyuan Beauty Valley TechnologyLtd
2.1xn/aCN¥2.4b
600533 Nanjing Chixia DevelopmentLtd
1.1xn/aCN¥2.6b
600173 Wolong Resources Group
1xn/aCN¥2.9b
600568 Zhongzhu Healthcare HoldingLtd
4.4xn/aCN¥2.8b
002133 Cosmos Group
0.4xn/aCN¥2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002133, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002133'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x1.1%
002133 Cosmos Group
0.4xn/aUS$280.90m
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.6%US$15.93b
000002 China Vanke
0.3x-10.4%US$12.96b
002133 0.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x38.0%
002133 Cosmos Group
0.4xn/aUS$280.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002133 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002133 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002133 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002133 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin