CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.

XSEC:300765 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥51.5b

CSPC Innovation Pharmaceutical Değerleme

300765 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300765 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥31.30
Fair Value
18.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300765 ( CN¥37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥31.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300765 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300765 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300765 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300765 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300765'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300765'un PS Oranı nedir?
PS Oranı26x
SatışCN¥1.98b
Piyasa DeğeriCN¥51.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300765'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300765 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
1.6x6.9%CN¥59.5b
600085 Beijing Tongrentang
2.8x11.2%CN¥50.6b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
2.2x8.8%CN¥50.1b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
10.9x23.0%CN¥40.7b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
26x36.0%CN¥51.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300765 Price-To-Sales Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300765'nin PS Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.27b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$774.30m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
002435 Changjiang Runfa Health Industry
0.2xn/aUS$63.75m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300765 26.0xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies32PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300765 Price-To-Sales Oranı ( 26 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300765 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300765 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran26x
Adil PS Oran11.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300765 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 26 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300765 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥37.00
CN¥41.96
+13.4%
10.5%CN¥47.50CN¥37.00n/a4
Mar ’26CN¥35.16
CN¥41.96
+19.3%
10.5%CN¥47.50CN¥37.00n/a4
Feb ’26CN¥28.62
CN¥41.96
+46.6%
10.5%CN¥47.50CN¥37.00n/a4
Jan ’26CN¥26.59
CN¥41.03
+54.3%
8.3%CN¥45.00CN¥37.00n/a4
Dec ’25CN¥28.51
CN¥40.96
+43.7%
8.2%CN¥45.00CN¥37.00n/a4
Nov ’25CN¥25.11
CN¥40.46
+61.1%
7.8%CN¥45.00CN¥37.00n/a5
Oct ’25CN¥30.90
CN¥39.27
+27.1%
6.1%CN¥43.30CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥24.24
CN¥38.27
+57.9%
9.5%CN¥43.30CN¥33.00n/a4
Aug ’25CN¥23.94
CN¥38.32
+60.1%
9.7%CN¥43.50CN¥33.00n/a4
Jul ’25CN¥25.62
CN¥40.10
+56.5%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Jun ’25CN¥31.32
CN¥40.10
+28.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
May ’25CN¥34.27
CN¥40.10
+17.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Apr ’25CN¥31.71
CN¥40.18
+26.7%
6.3%CN¥43.75CN¥38.33n/a3
Mar ’25CN¥28.40
CN¥41.21
+45.1%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67CN¥35.162
Feb ’25CN¥22.82
CN¥41.21
+80.5%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67CN¥28.622
Jan ’25CN¥30.52
CN¥41.21
+35.0%
6.2%CN¥43.76CN¥38.67CN¥26.592
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥41.96
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 09:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shitong HanCitic Securities Co., Ltd.
null nullCLSA
Zhijie ZhaoCLSA