Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.

XSEC:300601 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.3b

Shenzhen Kangtai Biological Products Değerleme

300601 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300601 ( CN¥19.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥59.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300601 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300601 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300601 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300601 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300601'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300601'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.3x
KazançlarCN¥515.35m
Piyasa DeğeriCN¥21.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300601'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300601 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.3x
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
87.5x44.4%CN¥15.4b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals
48.3x43.2%CN¥27.7b
002007 Hualan Biological Engineering
23.5x18.7%CN¥31.1b
688363 Bloomage BioTechnology
66.1x34.7%CN¥29.0b
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products
41.3x39.8%CN¥21.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300601, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.3x) kıyasla oran (54.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300601'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300601 41.3xSektör Avg. 36.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300601 Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 36.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300601 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300601 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.3x
Adil PE Oran39.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300601 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 39.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300601 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.04
CN¥23.30
+22.4%
23.5%CN¥33.69CN¥16.64n/a6
Nov ’25CN¥18.26
CN¥22.15
+21.3%
28.5%CN¥33.69CN¥15.00n/a6
Oct ’25CN¥19.57
CN¥22.31
+14.0%
28.6%CN¥33.69CN¥15.00n/a6
Sep ’25CN¥14.42
CN¥23.79
+65.0%
23.6%CN¥33.69CN¥16.00n/a6
Aug ’25CN¥15.66
CN¥25.64
+63.7%
22.8%CN¥33.69CN¥16.00n/a5
Jul ’25CN¥15.92
CN¥30.72
+92.9%
15.9%CN¥37.40CN¥24.49n/a6
Jun ’25CN¥18.25
CN¥31.40
+72.0%
19.0%CN¥41.50CN¥24.49n/a6
May ’25CN¥20.20
CN¥35.68
+76.6%
15.7%CN¥46.00CN¥29.00n/a5
Apr ’25CN¥22.59
CN¥36.94
+63.5%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Mar ’25CN¥24.25
CN¥36.94
+52.3%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Feb ’25CN¥21.08
CN¥36.94
+75.2%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Jan ’25CN¥27.15
CN¥36.94
+36.1%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Dec ’24CN¥33.53
CN¥36.94
+10.2%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Nov ’24CN¥30.20
CN¥36.92
+22.3%
12.1%CN¥46.00CN¥32.00CN¥18.267
Oct ’24CN¥29.27
CN¥38.39
+31.2%
13.5%CN¥49.60CN¥32.89CN¥19.577
Sep ’24CN¥27.72
CN¥39.31
+41.8%
12.8%CN¥49.60CN¥35.00CN¥14.426
Aug ’24CN¥29.26
CN¥40.71
+39.1%
16.4%CN¥55.00CN¥35.00CN¥15.666
Jul ’24CN¥25.39
CN¥42.54
+67.5%
13.4%CN¥55.00CN¥38.68CN¥15.926
Jun ’24CN¥28.08
CN¥42.54
+51.5%
13.4%CN¥55.00CN¥38.68CN¥18.256
May ’24CN¥30.31
CN¥42.54
+40.3%
13.4%CN¥55.00CN¥38.68CN¥20.206
Apr ’24CN¥31.64
CN¥48.05
+51.9%
16.0%CN¥60.00CN¥40.61CN¥22.594
Mar ’24CN¥34.47
CN¥46.41
+34.6%
16.4%CN¥60.00CN¥39.85CN¥24.255
Feb ’24CN¥37.28
CN¥46.41
+24.5%
16.4%CN¥60.00CN¥39.85CN¥21.085
Jan ’24CN¥31.53
CN¥45.81
+45.3%
17.6%CN¥60.00CN¥39.00CN¥27.155
Dec ’23CN¥34.15
CN¥45.81
+34.1%
17.6%CN¥60.00CN¥39.00CN¥33.535
Nov ’23CN¥33.93
CN¥45.81
+35.0%
17.6%CN¥60.00CN¥39.00CN¥30.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.5b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.84

7D

-3.9%

1Y

14.4%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.44

7D

-2.0%

1Y

18.4%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.3b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.72

7D

-1.2%

1Y

18.8%