China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co.,Ltd

SZSE:300294 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.8b

China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd Değerleme

300294 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300294 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300294 ( CN¥31.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥44.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300294 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300294 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300294 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300294 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300294'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300294'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.2x
KazançlarCN¥186.10m
Piyasa DeğeriCN¥15.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300294'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300294 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.8x
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products
39.2x39.8%CN¥20.2b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
115.9x45.3%CN¥10.5b
301207 Hualan Biological Vaccine
22.9x33.3%CN¥11.4b
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd
33.1xn/aCN¥11.0b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
85.2x44.4%CN¥15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300294 Price-To-Earnings Oranı ( 85.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300294'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300294 85.2xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300294 Price-To-Earnings Oranı ( 85.2 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300294 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300294 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.2x
Adil PE Oran40.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300294 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.2 40.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300294 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥31.43
CN¥36.70
+16.8%
6.1%CN¥40.00CN¥33.79n/a4
Nov ’25CN¥30.94
CN¥36.23
+17.1%
6.1%CN¥40.00CN¥33.79n/a5
Oct ’25CN¥36.30
CN¥37.17
+2.4%
7.6%CN¥40.70CN¥33.79n/a5
Sep ’25CN¥32.77
CN¥35.16
+7.3%
9.7%CN¥40.70CN¥30.77n/a5
Aug ’25CN¥31.10
CN¥35.16
+13.1%
9.7%CN¥40.70CN¥30.77n/a5
Jul ’25CN¥33.95
CN¥35.09
+3.3%
4.4%CN¥37.00CN¥33.00n/a4
Jun ’25CN¥32.92
CN¥35.09
+6.6%
4.4%CN¥37.00CN¥33.00n/a4
May ’25CN¥31.46
CN¥34.45
+9.5%
3.6%CN¥36.00CN¥33.00n/a3
Apr ’25CN¥28.83
CN¥32.42
+12.4%
5.5%CN¥34.25CN¥30.00n/a3
Mar ’25CN¥28.93
CN¥35.07
+21.2%
7.9%CN¥39.00CN¥30.77n/a5
Feb ’25CN¥25.97
CN¥35.07
+35.1%
7.9%CN¥39.00CN¥30.77n/a5
Jan ’25CN¥33.68
CN¥35.07
+4.1%
7.9%CN¥39.00CN¥30.77n/a5
Dec ’24CN¥36.45
CN¥35.07
-3.8%
7.9%CN¥39.00CN¥30.77n/a5
Nov ’24CN¥30.80
CN¥35.57
+15.5%
9.2%CN¥39.50CN¥30.77CN¥30.945
Oct ’24CN¥31.19
CN¥35.57
+14.1%
9.2%CN¥39.50CN¥30.77CN¥36.305
Sep ’24CN¥30.42
CN¥34.87
+14.6%
10.3%CN¥39.50CN¥30.77CN¥32.773
Aug ’24CN¥33.02
CN¥41.09
+24.4%
5.9%CN¥43.50CN¥38.68CN¥31.102
Jul ’24CN¥36.28
CN¥41.09
+13.3%
5.9%CN¥43.50CN¥38.68CN¥33.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥50.2b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥30.49

7D

-2.1%

1Y

7.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%