Shenzhen Kangtai Biological Products Değerleme

300601 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300601 ( CN¥18.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥59.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300601 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300601 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300601 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300601'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300601'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥20.39b

300601 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	39.6x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300601'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300601 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	85.3x
300142 Walvax Biotechnology	185.7x	54.6%	CN¥22.7b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd	83.8x	44.3%	CN¥15.6b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals	49.3x	43.2%	CN¥28.6b
002007 Hualan Biological Engineering	22.4x	20.3%	CN¥30.0b
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products	39.6x	32.5%	CN¥20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300601, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.6x) kıyasla oran (85.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300601'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300601 Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300601 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300601 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39.6x
Adil PE Oran	35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300601 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300601 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥18.26	CN¥22.15 +21.3%	28.5%	CN¥33.69	CN¥15.00	n/a	6
Oct ’25	CN¥19.57	CN¥22.31 +14.0%	28.6%	CN¥33.69	CN¥15.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥14.42	CN¥23.79 +65.0%	23.6%	CN¥33.69	CN¥16.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥15.66	CN¥25.64 +63.7%	22.8%	CN¥33.69	CN¥16.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥15.92	CN¥30.72 +92.9%	15.9%	CN¥37.40	CN¥24.49	n/a	6
Jun ’25	CN¥18.25	CN¥31.40 +72.0%	19.0%	CN¥41.50	CN¥24.49	n/a	6
May ’25	CN¥20.20	CN¥35.68 +76.6%	15.7%	CN¥46.00	CN¥29.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥22.59	CN¥36.94 +63.5%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Mar ’25	CN¥24.25	CN¥36.94 +52.3%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Feb ’25	CN¥21.08	CN¥36.94 +75.2%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Jan ’25	CN¥27.15	CN¥36.94 +36.1%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Dec ’24	CN¥33.53	CN¥36.94 +10.2%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.89	n/a	6
Nov ’24	CN¥30.20	CN¥36.92 +22.3%	12.1%	CN¥46.00	CN¥32.00	CN¥18.26	7
Oct ’24	CN¥29.27	CN¥38.39 +31.2%	13.5%	CN¥49.60	CN¥32.89	CN¥19.57	7
Sep ’24	CN¥27.72	CN¥39.31 +41.8%	12.8%	CN¥49.60	CN¥35.00	CN¥14.42	6
Aug ’24	CN¥29.26	CN¥40.71 +39.1%	16.4%	CN¥55.00	CN¥35.00	CN¥15.66	6
Jul ’24	CN¥25.39	CN¥42.54 +67.5%	13.4%	CN¥55.00	CN¥38.68	CN¥15.92	6
Jun ’24	CN¥28.08	CN¥42.54 +51.5%	13.4%	CN¥55.00	CN¥38.68	CN¥18.25	6
May ’24	CN¥30.31	CN¥42.54 +40.3%	13.4%	CN¥55.00	CN¥38.68	CN¥20.20	6
Apr ’24	CN¥31.64	CN¥48.05 +51.9%	16.0%	CN¥60.00	CN¥40.61	CN¥22.59	4
Mar ’24	CN¥34.47	CN¥46.41 +34.6%	16.4%	CN¥60.00	CN¥39.85	CN¥24.25	5
Feb ’24	CN¥37.28	CN¥46.41 +24.5%	16.4%	CN¥60.00	CN¥39.85	CN¥21.08	5
Jan ’24	CN¥31.53	CN¥45.81 +45.3%	17.6%	CN¥60.00	CN¥39.00	CN¥27.15	5
Dec ’23	CN¥34.15	CN¥45.81 +34.1%	17.6%	CN¥60.00	CN¥39.00	CN¥33.53	5
Nov ’23	CN¥33.93	CN¥45.81 +35.0%	17.6%	CN¥60.00	CN¥39.00	CN¥30.20	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.