Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002675 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002675 ( CN¥13.46 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.34 )

002675 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002675 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002675 ( CN¥13.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002675 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002675 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002675 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002675 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002675'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002675'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	122.2x
Kazançlar	CN¥90.79m
Piyasa Değeri	CN¥11.10b

002675 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.6x
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002675'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002675 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	58.9x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd	33.9x	n/a	CN¥11.2b
301207 Hualan Biological Vaccine	23.3x	33.3%	CN¥11.6b
002038 Beijing SL Pharmaceutical	94x	n/a	CN¥7.7b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd	84.6x	44.4%	CN¥15.7b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd	122.2x	45.3%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002675 Price-To-Earnings Oranı ( 122.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 58.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002675'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002675 Price-To-Earnings Oranı ( 122.2 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002675 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002675 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	122.2x
Adil PE Oran	39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002675 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 122.2 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002675 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥13.46	CN¥15.25 +13.3%	8.2%	CN¥16.50	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.95	CN¥15.25 +17.8%	8.2%	CN¥16.50	CN¥14.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥14.10	CN¥15.25 +8.2%	8.2%	CN¥16.50	CN¥14.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.65	CN¥19.90 +35.8%	10.6%	CN¥22.00	CN¥17.80	n/a	2
May ’25	CN¥13.83	CN¥20.30 +46.8%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥13.89	CN¥20.30 +46.1%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Mar ’25	CN¥15.12	CN¥20.30 +34.3%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Feb ’25	CN¥14.16	CN¥20.30 +43.4%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Jan ’25	CN¥18.33	CN¥20.30 +10.7%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Dec ’24	CN¥17.76	CN¥20.30 +14.3%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	n/a	2
Nov ’24	CN¥18.51	CN¥20.30 +9.7%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	CN¥12.95	2
Oct ’24	CN¥16.63	CN¥20.30 +22.1%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	CN¥14.10	2
Sep ’24	CN¥14.17	CN¥20.30 +43.3%	8.4%	CN¥22.00	CN¥18.60	CN¥11.93	2
Aug ’24	CN¥14.85	CN¥20.95 +41.1%	5.0%	CN¥22.00	CN¥19.90	CN¥12.44	2
Jul ’24	CN¥14.71	CN¥20.95 +42.4%	5.0%	CN¥22.00	CN¥19.90	CN¥12.58	2
Jun ’24	CN¥15.37	CN¥20.95 +36.3%	5.0%	CN¥22.00	CN¥19.90	CN¥14.65	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥51.9b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.72

7.3%

15.1%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥57.9b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

-1.3%

19.5%