Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd.

XSEC:002603 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥27.2b

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Değerleme

002603 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002603 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002603 ( CN¥16.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002603 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002603 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002603 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002603 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002603'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002603'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışCN¥8.11b
Piyasa DeğeriCN¥27.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002603'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002603 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
000513 Livzon Pharmaceutical Group
2.9x5.6%CN¥30.5b
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin)
5x17.9%CN¥26.9b
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical
3.1x9.3%CN¥27.3b
603707 Nanjing King-Friend Biochemical PharmaceuticalLtd
5.6x25.5%CN¥21.7b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
3.4x19.0%CN¥27.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002603, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002603'nin PS Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.37b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$799.09m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
002435 Changjiang Runfa Health Industry
0.2xn/aUS$63.75m
002603 3.4xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies31PS02.85.68.411.214+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002603 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002603 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002603 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002603 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002603 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.31
CN¥20.95
+28.4%
13.4%CN¥23.22CN¥17.00n/a3
Dec ’25CN¥17.22
CN¥20.95
+21.6%
13.4%CN¥23.22CN¥17.00n/a3
Nov ’25CN¥16.90
CN¥20.61
+22.0%
15.9%CN¥23.22CN¥16.00n/a3
Oct ’25CN¥18.02
CN¥19.62
+8.9%
14.0%CN¥22.62CN¥16.00n/a3
Sep ’25CN¥15.45
CN¥19.62
+27.0%
14.0%CN¥22.62CN¥16.00n/a3
Aug ’25CN¥15.78
CN¥20.93
+32.7%
13.3%CN¥23.18CN¥17.00n/a3
Jul ’25CN¥15.52
CN¥20.93
+34.9%
13.3%CN¥23.18CN¥17.00n/a3
Jun ’25CN¥18.16
CN¥20.93
+15.3%
13.3%CN¥23.18CN¥17.00n/a3
May ’25CN¥18.83
CN¥20.09
+6.7%
15.4%CN¥23.18CN¥17.00n/a2
Apr ’25CN¥20.52
CN¥27.02
+31.7%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00n/a3
Mar ’25CN¥21.55
CN¥27.02
+25.4%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00n/a3
Feb ’25CN¥19.85
CN¥27.02
+36.1%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00n/a3
Jan ’25CN¥23.07
CN¥27.02
+17.1%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00n/a3
Dec ’24CN¥24.88
CN¥27.02
+8.6%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00CN¥17.223
Nov ’24CN¥22.12
CN¥27.02
+22.2%
19.6%CN¥32.75CN¥20.00CN¥16.903
Oct ’24CN¥23.46
CN¥29.75
+26.8%
7.9%CN¥32.75CN¥27.00CN¥18.023
Sep ’24CN¥23.04
CN¥28.26
+22.6%
4.4%CN¥29.51CN¥27.00CN¥15.452
Aug ’24CN¥24.59
CN¥35.19
+43.1%
14.7%CN¥40.38CN¥30.00CN¥15.782
Jul ’24CN¥25.69
CN¥37.69
+46.7%
7.1%CN¥40.38CN¥35.00CN¥15.522
Jun ’24CN¥28.25
CN¥37.69
+33.4%
7.1%CN¥40.38CN¥35.00CN¥18.162
May ’24CN¥31.47
CN¥37.69
+19.8%
7.1%CN¥40.38CN¥35.00CN¥18.832
Apr ’24CN¥29.11
CN¥34.93
+20.0%
11.3%CN¥38.86CN¥31.00CN¥20.522
Mar ’24CN¥30.71
CN¥33.05
+7.6%
6.2%CN¥35.10CN¥31.00CN¥21.552
Feb ’24CN¥30.00
CN¥33.05
+10.2%
6.2%CN¥35.10CN¥31.00CN¥19.852
Jan ’24CN¥29.96
CN¥33.05
+10.3%
6.2%CN¥35.10CN¥31.00CN¥23.072
Dec ’23CN¥42.46
CN¥33.05
-22.2%
6.2%CN¥35.10CN¥31.00CN¥24.882

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 01:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhengwu WuAJ Securities Co., Ltd
Shuchang LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Weiying TuChina International Capital Corporation Limited