Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.

XSEC:002399 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.5b

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Değerleme

002399 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002399 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002399 ( CN¥10.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥328.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002399 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002399 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002399 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002399 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002399'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002399'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışCN¥5.45b
Piyasa DeğeriCN¥14.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002399'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002399 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical
6.7x24.4%CN¥16.3b
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical
1.4x7.6%CN¥16.1b
600216 Zhejiang Medicine
1.7x9.5%CN¥15.3b
300026 Tianjin Chase Sun PharmaceuticalLtd
2.1x8.9%CN¥11.9b
002399 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group
2.9x5.5%CN¥14.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002399, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002399'nin PS Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.28b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$778.04m
000153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical
0.7xn/aUS$410.83m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
002399 2.9xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies35PS02.85.68.411.214+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002399 Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002399 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002399 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002399 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.31

7D

-1.4%

1Y

-24.4%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

7D

3.7%

1Y

7.9%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%