Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.

SHSE:600867 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.9b

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Değerleme

600867 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600867 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600867 ( CN¥8.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600867 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600867 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600867 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600867 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600867'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600867'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.7x
KazançlarCN¥341.31m
Piyasa DeğeriCN¥15.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600867'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600867 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical
14.9x16.0%CN¥16.1b
600216 Zhejiang Medicine
15.8x15.2%CN¥15.5b
600422 KPC PharmaceuticalsInc
27.7x27.7%CN¥12.4b
300026 Tianjin Chase Sun PharmaceuticalLtd
69x34.4%CN¥11.4b
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical
46.7x67.6%CN¥15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600867 Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600867'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600867 46.7xSektör Avg. 30.2xNo. of Companies32PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600867 Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600867 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600867 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.7x
Adil PE Oran58.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600867 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 58.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600867 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.18
CN¥10.45
+27.8%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a4
Dec ’25CN¥8.44
CN¥10.45
+23.8%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a4
Nov ’25CN¥8.47
CN¥10.45
+23.4%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a4
Oct ’25CN¥8.77
CN¥11.37
+29.6%
16.6%CN¥14.08CN¥9.00n/a4
Sep ’25CN¥7.95
CN¥12.61
+58.6%
14.0%CN¥14.36CN¥10.00n/a4
Aug ’25CN¥8.07
CN¥12.61
+56.3%
14.0%CN¥14.36CN¥10.00n/a4
Jul ’25CN¥8.48
CN¥12.86
+51.7%
11.0%CN¥14.36CN¥11.00n/a4
Jun ’25CN¥9.18
CN¥13.36
+45.5%
10.2%CN¥14.36CN¥11.00n/a4
May ’25CN¥10.09
CN¥14.77
+46.4%
4.5%CN¥15.73CN¥14.00n/a4
Apr ’25CN¥10.92
CN¥15.27
+39.9%
7.8%CN¥17.00CN¥14.00n/a4
Mar ’25CN¥10.32
CN¥15.24
+47.7%
7.7%CN¥17.00CN¥14.00n/a4
Feb ’25CN¥9.32
CN¥15.24
+63.5%
7.7%CN¥17.00CN¥14.00n/a4
Jan ’25CN¥10.83
CN¥14.53
+34.2%
6.0%CN¥16.00CN¥13.76n/a4
Dec ’24CN¥11.91
CN¥14.53
+22.0%
6.0%CN¥16.00CN¥13.76CN¥8.444
Nov ’24CN¥11.29
CN¥13.75
+21.8%
10.5%CN¥16.00CN¥12.00CN¥8.474
Oct ’24CN¥10.73
CN¥13.27
+23.6%
8.3%CN¥15.00CN¥12.00CN¥8.774
Sep ’24CN¥9.72
CN¥12.71
+30.8%
7.0%CN¥14.00CN¥11.50CN¥7.955
Aug ’24CN¥10.20
CN¥13.67
+34.0%
8.6%CN¥15.00CN¥11.50CN¥8.075
Jul ’24CN¥10.44
CN¥13.67
+30.9%
8.6%CN¥15.00CN¥11.50CN¥8.485
Jun ’24CN¥11.36
CN¥13.67
+20.3%
8.6%CN¥15.00CN¥11.50CN¥9.185
May ’24CN¥11.90
CN¥13.07
+9.8%
13.7%CN¥14.24CN¥9.50CN¥10.095
Apr ’24CN¥11.84
CN¥11.30
-4.6%
14.7%CN¥14.00CN¥9.50CN¥10.924
Mar ’24CN¥11.36
CN¥11.05
-2.8%
11.5%CN¥13.00CN¥9.50CN¥10.324
Feb ’24CN¥9.86
CN¥10.80
+9.5%
8.4%CN¥12.00CN¥9.50CN¥9.324
Jan ’24CN¥9.18
CN¥10.80
+17.6%
8.4%CN¥12.00CN¥9.50CN¥10.834
Dec ’23CN¥9.28
CN¥10.80
+16.4%
8.4%CN¥12.00CN¥9.50CN¥11.914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 18:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. 29 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shuchang LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Kan LiChasing Securities
Yanyin ZhuChina International Capital Corporation Limited