37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.

XSEC:002555 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥35.4b

37 Interactive Entertainment Network Technology Group Değerleme

002555 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002555 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002555 ( CN¥16.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002555 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002555 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002555 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002555 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002555'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002555'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarCN¥2.36b
Piyasa DeğeriCN¥35.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002555'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002555 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
002602 Zhejiang Century Huatong GroupLtd
39.1x47.1%CN¥35.6b
002558 Giant Network Group
22.6x21.3%CN¥23.6b
002517 Kingnet Network
17.8x18.4%CN¥28.9b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
17.4x16.5%CN¥15.9b
002555 37 Interactive Entertainment Network Technology Group
15x14.0%CN¥35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002555, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002555'nin PE Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$550.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002555 15.0xSektör Avg. 55.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002555 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 55.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002555 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002555 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002555 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002555 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.28
CN¥22.30
+37.0%
22.7%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Dec ’25CN¥16.86
CN¥22.30
+32.3%
22.7%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Nov ’25CN¥15.80
CN¥21.53
+36.3%
25.0%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Oct ’25CN¥17.90
CN¥21.18
+18.3%
27.2%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Sep ’25CN¥13.95
CN¥22.20
+59.1%
24.8%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Aug ’25CN¥13.08
CN¥24.21
+85.1%
21.5%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Jul ’25CN¥13.07
CN¥24.21
+85.2%
21.5%CN¥33.00CN¥12.00n/a11
Jun ’25CN¥14.52
CN¥25.74
+77.3%
13.5%CN¥33.00CN¥21.09n/a10
May ’25CN¥16.70
CN¥25.16
+50.7%
15.0%CN¥33.00CN¥19.40n/a11
Apr ’25CN¥18.09
CN¥31.16
+72.3%
20.2%CN¥45.00CN¥19.40n/a11
Mar ’25CN¥19.66
CN¥31.16
+58.5%
20.2%CN¥45.00CN¥19.40n/a11
Feb ’25CN¥17.03
CN¥31.46
+84.8%
19.9%CN¥45.00CN¥19.40n/a11
Jan ’25CN¥18.81
CN¥32.10
+70.7%
19.6%CN¥45.00CN¥19.40n/a11
Dec ’24CN¥23.29
CN¥32.10
+37.8%
19.6%CN¥45.00CN¥19.40CN¥16.8611
Nov ’24CN¥20.93
CN¥31.37
+49.9%
23.4%CN¥45.00CN¥19.40CN¥15.8011
Oct ’24CN¥21.70
CN¥33.85
+56.0%
21.4%CN¥45.00CN¥19.40CN¥17.9011
Sep ’24CN¥23.96
CN¥36.03
+50.4%
19.6%CN¥46.35CN¥19.40CN¥13.9511
Aug ’24CN¥26.99
CN¥37.74
+39.8%
18.2%CN¥46.35CN¥20.40CN¥13.0811
Jul ’24CN¥34.88
CN¥37.47
+7.4%
18.2%CN¥46.35CN¥20.40CN¥13.0711
Jun ’24CN¥32.19
CN¥35.87
+11.4%
23.7%CN¥46.35CN¥17.80CN¥14.5212
May ’24CN¥30.69
CN¥29.34
-4.4%
27.1%CN¥42.28CN¥17.80CN¥16.7011
Apr ’24CN¥28.45
CN¥24.68
-13.3%
25.3%CN¥34.00CN¥15.32CN¥18.0911
Mar ’24CN¥23.01
CN¥23.58
+2.5%
25.3%CN¥34.00CN¥15.32CN¥19.6611
Feb ’24CN¥20.69
CN¥23.22
+12.2%
21.9%CN¥34.00CN¥15.32CN¥17.0312
Jan ’24CN¥18.10
CN¥23.77
+31.3%
23.9%CN¥34.00CN¥15.32CN¥18.8111
Dec ’23CN¥17.51
CN¥23.77
+35.8%
23.9%CN¥34.00CN¥15.32CN¥23.2911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aoye WangChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities
Yue ZhengChina Galaxy Securities Co., Ltd.