Wanda Film Holding Co., Ltd.

SZSE:002739 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.4b

Wanda Film Holding Değerleme

002739 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002739 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥15.72
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002739 ( CN¥10.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥15.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002739 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002739 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002739 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002739 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002739'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002739'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışCN¥13.12b
Piyasa DeğeriCN¥22.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002739'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002739 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
600977 China Film
4.7x18.8%CN¥19.7b
300251 Beijing Enlight Media
16.3x18.3%CN¥33.3b
601595 Shanghai Film
16x28.5%CN¥11.6b
300182 Beijing Jetsen Technology
5.7x8.7%CN¥16.6b
002739 Wanda Film Holding
1.7x11.8%CN¥23.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002739, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002739'nin PS Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
002739 1.7xSektör Avg. 6.5xNo. of Companies9PS0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002739 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002739 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002739 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002739 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002739 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.61
CN¥14.33
+35.1%
7.4%CN¥15.50CN¥12.40n/a5
Jan ’26CN¥12.14
CN¥14.62
+20.4%
8.8%CN¥16.10CN¥12.40n/a5
Dec ’25CN¥12.27
CN¥14.62
+19.2%
8.8%CN¥16.10CN¥12.40n/a5
Nov ’25CN¥11.83
CN¥14.62
+23.6%
8.8%CN¥16.10CN¥12.40n/a5
Oct ’25CN¥12.49
CN¥13.19
+5.6%
13.8%CN¥16.10CN¥11.00n/a5
Sep ’25CN¥9.82
CN¥14.38
+46.4%
21.8%CN¥20.30CN¥11.00n/a6
Aug ’25CN¥10.95
CN¥16.38
+49.6%
19.6%CN¥21.00CN¥12.40n/a6
Jul ’25CN¥12.27
CN¥17.51
+42.7%
18.8%CN¥21.00CN¥12.40n/a5
Jun ’25CN¥13.13
CN¥17.64
+34.3%
19.0%CN¥21.00CN¥12.40n/a5
May ’25CN¥14.63
CN¥17.82
+21.8%
17.3%CN¥21.00CN¥13.30n/a5
Apr ’25CN¥15.58
CN¥17.00
+9.1%
18.1%CN¥21.00CN¥13.30n/a5
Mar ’25CN¥12.32
CN¥15.74
+27.8%
15.2%CN¥20.30CN¥13.30n/a5
Feb ’25CN¥10.81
CN¥15.74
+45.6%
15.2%CN¥20.30CN¥13.30CN¥11.005
Jan ’25CN¥13.02
CN¥16.48
+26.6%
13.8%CN¥20.30CN¥13.30CN¥12.145
Dec ’24CN¥12.66
CN¥16.68
+31.8%
12.1%CN¥20.30CN¥14.30CN¥12.275
Nov ’24CN¥12.55
CN¥16.68
+32.9%
12.1%CN¥20.30CN¥14.30CN¥11.835
Oct ’24CN¥13.48
CN¥17.28
+28.2%
9.9%CN¥20.30CN¥15.10CN¥12.495
Sep ’24CN¥13.50
CN¥17.50
+29.6%
9.8%CN¥20.30CN¥15.00CN¥9.825
Aug ’24CN¥14.21
CN¥17.50
+23.2%
9.8%CN¥20.30CN¥15.00CN¥10.955
Jul ’24CN¥12.54
CN¥16.80
+34.0%
6.6%CN¥17.80CN¥15.00CN¥12.274
Jun ’24CN¥12.36
CN¥17.05
+37.9%
7.0%CN¥17.80CN¥15.00CN¥13.134
May ’24CN¥14.27
CN¥17.20
+20.5%
5.4%CN¥17.80CN¥15.60CN¥14.634
Apr ’24CN¥14.30
CN¥17.04
+19.2%
5.3%CN¥17.80CN¥15.60CN¥15.584
Mar ’24CN¥13.49
CN¥17.04
+26.3%
5.3%CN¥17.80CN¥15.60CN¥12.324
Feb ’24CN¥14.07
CN¥17.31
+23.0%
5.7%CN¥18.02CN¥15.60CN¥10.814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥14.33
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 18:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wanda Film Holding Co., Ltd. 35 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emily LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Hau ChanBofA Global Research
Jessie JingCCB International Securities Limited