Wanda Film Holding Co., Ltd.

SZSE:002739 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.4b

Wanda Film Holding Değerleme

002739 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002739 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002739 ( CN¥11.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002739 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002739 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002739 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002739 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002739'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002739'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışCN¥13.12b
Piyasa DeğeriCN¥25.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002739'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002739 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
300251 Beijing Enlight Media
12x19.7%CN¥24.6b
600977 China Film
5.1x20.6%CN¥21.2b
601595 Shanghai Film
19.3x29.6%CN¥14.0b
300182 Beijing Jetsen Technology
5.5x8.7%CN¥16.1b
002739 Wanda Film Holding
1.9x16.7%CN¥25.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002739, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002739'nin PS Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
002739 1.9xSektör Avg. 6.7xNo. of Companies9PS0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002739 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002739 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002739 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002739 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002739 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.67
CN¥14.62
+25.3%
8.8%CN¥16.10CN¥12.40n/a5
Nov ’25CN¥11.83
CN¥14.62
+23.6%
8.8%CN¥16.10CN¥12.40n/a5
Oct ’25CN¥12.49
CN¥13.19
+5.6%
13.8%CN¥16.10CN¥11.00n/a5
Sep ’25CN¥9.82
CN¥14.38
+46.4%
21.8%CN¥20.30CN¥11.00n/a6
Aug ’25CN¥10.95
CN¥16.38
+49.6%
19.6%CN¥21.00CN¥12.40n/a6
Jul ’25CN¥12.27
CN¥17.51
+42.7%
18.8%CN¥21.00CN¥12.40n/a5
Jun ’25CN¥13.13
CN¥17.64
+34.3%
19.0%CN¥21.00CN¥12.40n/a5
May ’25CN¥14.63
CN¥17.82
+21.8%
17.3%CN¥21.00CN¥13.30n/a5
Apr ’25CN¥15.58
CN¥17.00
+9.1%
18.1%CN¥21.00CN¥13.30n/a5
Mar ’25CN¥12.32
CN¥15.74
+27.8%
15.2%CN¥20.30CN¥13.30n/a5
Feb ’25CN¥10.81
CN¥15.74
+45.6%
15.2%CN¥20.30CN¥13.30n/a5
Jan ’25CN¥13.02
CN¥16.48
+26.6%
13.8%CN¥20.30CN¥13.30n/a5
Dec ’24CN¥12.66
CN¥16.68
+31.8%
12.1%CN¥20.30CN¥14.30n/a5
Nov ’24CN¥12.55
CN¥16.68
+32.9%
12.1%CN¥20.30CN¥14.30CN¥11.835
Oct ’24CN¥13.48
CN¥17.28
+28.2%
9.9%CN¥20.30CN¥15.10CN¥12.495
Sep ’24CN¥13.50
CN¥17.50
+29.6%
9.8%CN¥20.30CN¥15.00CN¥9.825
Aug ’24CN¥14.21
CN¥17.50
+23.2%
9.8%CN¥20.30CN¥15.00CN¥10.955
Jul ’24CN¥12.54
CN¥16.80
+34.0%
6.6%CN¥17.80CN¥15.00CN¥12.274
Jun ’24CN¥12.36
CN¥17.05
+37.9%
7.0%CN¥17.80CN¥15.00CN¥13.134
May ’24CN¥14.27
CN¥17.20
+20.5%
5.4%CN¥17.80CN¥15.60CN¥14.634
Apr ’24CN¥14.30
CN¥17.04
+19.2%
5.3%CN¥17.80CN¥15.60CN¥15.584
Mar ’24CN¥13.49
CN¥17.04
+26.3%
5.3%CN¥17.80CN¥15.60CN¥12.324
Feb ’24CN¥14.07
CN¥17.31
+23.0%
5.7%CN¥18.02CN¥15.60CN¥10.814
Jan ’24CN¥14.00
CN¥16.68
+19.1%
7.7%CN¥18.02CN¥14.90CN¥13.024
Dec ’23CN¥13.57
CN¥13.15
-3.1%
13.1%CN¥16.00CN¥11.50CN¥12.664
Nov ’23CN¥11.06
CN¥12.85
+16.2%
16.0%CN¥16.00CN¥10.30CN¥12.554

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.02

7D

-3.9%

1Y

3.0%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%