Wanda Film Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002739 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002739 ( CN¥11.83 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.73 )

002739 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002739 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002739 ( CN¥11.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002739 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002739 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002739 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002739'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002739'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥25.78b

002739 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	75.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002739'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002739 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.1x
300251 Beijing Enlight Media	12.1x	20.7%	CN¥24.8b
600977 China Film	5.1x	20.6%	CN¥21.1b
300413 Mango Excellent Media	3.2x	9.7%	CN¥45.9b
601595 Shanghai Film	16.1x	35.9%	CN¥11.7b
002739 Wanda Film Holding	2x	17.3%	CN¥25.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002739, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002739'nin PE Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	41.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	41.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002739 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002739 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002739 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2x
Adil PS Oran	4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002739 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002739 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥11.83	CN¥14.62 +23.6%	8.8%	CN¥16.10	CN¥12.40	n/a	5
Oct ’25	CN¥12.49	CN¥13.19 +5.6%	13.8%	CN¥16.10	CN¥11.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥9.82	CN¥14.38 +46.4%	21.8%	CN¥20.30	CN¥11.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥10.95	CN¥16.38 +49.6%	19.6%	CN¥21.00	CN¥12.40	n/a	6
Jul ’25	CN¥12.27	CN¥17.51 +42.7%	18.8%	CN¥21.00	CN¥12.40	n/a	5
Jun ’25	CN¥13.13	CN¥17.64 +34.3%	19.0%	CN¥21.00	CN¥12.40	n/a	5
May ’25	CN¥14.63	CN¥17.82 +21.8%	17.3%	CN¥21.00	CN¥13.30	n/a	5
Apr ’25	CN¥15.58	CN¥17.00 +9.1%	18.1%	CN¥21.00	CN¥13.30	n/a	5
Mar ’25	CN¥12.32	CN¥15.74 +27.8%	15.2%	CN¥20.30	CN¥13.30	n/a	5
Feb ’25	CN¥10.81	CN¥15.74 +45.6%	15.2%	CN¥20.30	CN¥13.30	n/a	5
Jan ’25	CN¥13.02	CN¥16.48 +26.6%	13.8%	CN¥20.30	CN¥13.30	n/a	5
Dec ’24	CN¥12.66	CN¥16.68 +31.8%	12.1%	CN¥20.30	CN¥14.30	n/a	5
Nov ’24	CN¥12.55	CN¥16.68 +32.9%	12.1%	CN¥20.30	CN¥14.30	CN¥11.83	5
Oct ’24	CN¥13.48	CN¥17.28 +28.2%	9.9%	CN¥20.30	CN¥15.10	CN¥12.49	5
Sep ’24	CN¥13.50	CN¥17.50 +29.6%	9.8%	CN¥20.30	CN¥15.00	CN¥9.82	5
Aug ’24	CN¥14.21	CN¥17.50 +23.2%	9.8%	CN¥20.30	CN¥15.00	CN¥10.95	5
Jul ’24	CN¥12.54	CN¥16.80 +34.0%	6.6%	CN¥17.80	CN¥15.00	CN¥12.27	4
Jun ’24	CN¥12.36	CN¥17.05 +37.9%	7.0%	CN¥17.80	CN¥15.00	CN¥13.13	4
May ’24	CN¥14.27	CN¥17.20 +20.5%	5.4%	CN¥17.80	CN¥15.60	CN¥14.63	4
Apr ’24	CN¥14.30	CN¥17.04 +19.2%	5.3%	CN¥17.80	CN¥15.60	CN¥15.58	4
Mar ’24	CN¥13.49	CN¥17.04 +26.3%	5.3%	CN¥17.80	CN¥15.60	CN¥12.32	4
Feb ’24	CN¥14.07	CN¥17.31 +23.0%	5.7%	CN¥18.02	CN¥15.60	CN¥10.81	4
Jan ’24	CN¥14.00	CN¥16.68 +19.1%	7.7%	CN¥18.02	CN¥14.90	CN¥13.02	4
Dec ’23	CN¥13.57	CN¥13.15 -3.1%	13.1%	CN¥16.00	CN¥11.50	CN¥12.66	4
Nov ’23	CN¥11.06	CN¥12.85 +16.2%	16.0%	CN¥16.00	CN¥10.30	CN¥12.55	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.