China Film Co., Ltd.

SHSE:600977 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.2b

China Film Değerleme

600977 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600977 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600977 ( CN¥11.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600977 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600977 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600977 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600977 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600977'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600977'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışCN¥4.14b
Piyasa DeğeriCN¥21.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600977'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600977 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
300182 Beijing Jetsen Technology
5.5x8.7%CN¥16.1b
002739 Wanda Film Holding
1.9x16.7%CN¥25.4b
601595 Shanghai Film
19.3x29.6%CN¥14.0b
300251 Beijing Enlight Media
12x19.7%CN¥24.6b
600977 China Film
5.1x20.6%CN¥21.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600977, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (9.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600977'nin PS Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
600977 5.1xSektör Avg. 6.7xNo. of Companies9PS0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600977 Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600977 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600977 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600977 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600977 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.37
CN¥10.81
-4.9%
26.8%CN¥13.34CN¥6.20n/a4
Nov ’25CN¥11.28
CN¥10.81
-4.2%
26.8%CN¥13.34CN¥6.20n/a4
Oct ’25CN¥12.10
CN¥9.98
-17.6%
23.0%CN¥12.40CN¥6.20n/a4
Sep ’25CN¥9.94
CN¥11.08
+11.4%
7.0%CN¥12.40CN¥10.50n/a4
Aug ’25CN¥10.70
CN¥11.60
+8.4%
9.2%CN¥12.90CN¥10.50n/a4
Jul ’25CN¥10.86
CN¥11.60
+6.8%
9.2%CN¥12.90CN¥10.50n/a4
Jun ’25CN¥11.50
CN¥11.60
+0.9%
9.2%CN¥12.90CN¥10.50n/a4
May ’25CN¥11.90
CN¥12.03
+1.1%
7.2%CN¥12.90CN¥10.60n/a4
Apr ’25CN¥12.47
CN¥12.28
-1.6%
9.5%CN¥13.90CN¥10.60n/a4
Mar ’25CN¥12.32
CN¥12.28
-0.4%
9.5%CN¥13.90CN¥10.60n/a4
Feb ’25CN¥11.24
CN¥12.28
+9.2%
9.5%CN¥13.90CN¥10.60n/a4
Jan ’25CN¥12.24
CN¥14.53
+18.7%
12.0%CN¥17.00CN¥12.20n/a4
Dec ’24CN¥12.69
CN¥14.83
+16.8%
9.3%CN¥17.00CN¥13.40n/a4
Nov ’24CN¥12.01
CN¥14.83
+23.4%
9.3%CN¥17.00CN¥13.40CN¥11.284
Oct ’24CN¥14.08
CN¥16.44
+16.8%
11.2%CN¥18.36CN¥13.40CN¥12.104
Sep ’24CN¥14.75
CN¥16.13
+9.4%
10.9%CN¥18.36CN¥13.20CN¥9.945
Aug ’24CN¥15.11
CN¥16.51
+9.3%
12.6%CN¥18.90CN¥13.20CN¥10.705
Jul ’24CN¥14.05
CN¥16.51
+17.5%
12.6%CN¥18.90CN¥13.20CN¥10.865
Jun ’24CN¥14.89
CN¥16.51
+10.9%
12.6%CN¥18.90CN¥13.20CN¥11.505
May ’24CN¥16.15
CN¥16.59
+2.7%
11.8%CN¥18.90CN¥13.60CN¥11.905
Apr ’24CN¥14.02
CN¥15.52
+10.7%
7.0%CN¥16.80CN¥13.60CN¥12.475
Mar ’24CN¥12.37
CN¥15.52
+25.4%
7.0%CN¥16.80CN¥13.60CN¥12.325
Feb ’24CN¥13.06
CN¥15.52
+18.8%
7.0%CN¥16.80CN¥13.60CN¥11.245
Jan ’24CN¥13.60
CN¥14.06
+3.4%
19.2%CN¥17.00CN¥10.00CN¥12.245
Dec ’23CN¥13.49
CN¥11.79
-12.6%
18.6%CN¥15.30CN¥9.00CN¥12.695
Nov ’23CN¥10.99
CN¥10.92
-0.7%
13.6%CN¥12.70CN¥9.00CN¥12.014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.02

7D

-3.9%

1Y

3.0%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%