Hengdian Entertainment Co.,LTD

SHSE:603103 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.4b

Hengdian EntertainmentLTD Değerleme

603103 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603103 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603103 ( CN¥16.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603103 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603103 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603103 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603103 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603103'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603103'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışCN¥2.01b
Piyasa DeğeriCN¥10.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603103'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603103 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
600088 China Television Media
6.8xn/aCN¥7.1b
601595 Shanghai Film
18.9x29.6%CN¥13.7b
300291 Beijing Baination PicturesLtd
7xn/aCN¥6.5b
000802 Beijing Jingxi Culture & TourismLtd
9.8xn/aCN¥5.4b
603103 Hengdian EntertainmentLTD
5.2x22.1%CN¥10.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603103, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (10.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603103'nin PS Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
603103 5.2xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies10PS0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603103 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603103 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603103 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603103 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603103 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.45
CN¥16.43
-0.2%
17.2%CN¥19.25CN¥13.60n/a2
Nov ’25CN¥12.15
CN¥16.43
+35.2%
17.2%CN¥19.25CN¥13.60n/a2
Oct ’25CN¥12.97
CN¥18.13
+39.7%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2
Sep ’25CN¥10.89
CN¥18.13
+66.4%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2
Aug ’25CN¥12.70
CN¥18.13
+42.7%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥13.84
CN¥18.13
+31.0%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥15.39
CN¥18.13
+17.8%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin