Shanghai Yongguan Adhesive Products Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603681 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603681 ( CN¥12.94 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.28 )

603681 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603681 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603681 ( CN¥12.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603681 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603681 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 603681 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 603681'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
603681'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

603681 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.3x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603681'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603681 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.9x
688386 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu)	24.1x	n/a	CN¥2.3b
002054 Dymatic ChemicalsInc	56.4x	n/a	CN¥2.6b
300644 Nanjing Julong Science & TechnologyLTD	31.7x	n/a	CN¥2.4b
603683 Shanghai Smith Adhesive New MaterialLtd	27.2x	n/a	CN¥2.3b
603681 Shanghai Yongguan Adhesive Products	14.8x	21.7%	CN¥2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603681, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (34.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603681'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603681 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603681 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603681 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.8x
Adil PE Oran	18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603681 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603681 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥12.94	CN¥18.34 +41.7%	1.9%	CN¥18.68	CN¥18.00	n/a	2
May ’24	CN¥17.39	CN¥32.02 +84.1%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥14.04	2
Apr ’24	CN¥21.71	CN¥32.02 +47.5%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥12.87	2
Mar ’24	CN¥24.05	CN¥32.02 +33.1%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥11.95	2
Feb ’24	CN¥25.29	CN¥32.02 +26.6%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥11.87	2
Jan ’24	CN¥21.38	CN¥32.02 +49.7%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥15.10	2
Dec ’23	CN¥23.51	CN¥32.02 +36.2%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥14.99	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.