Cabio Biotech (Wuhan) Co., Ltd.

SHSE:688089 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.5b

Cabio Biotech (Wuhan) Değerleme

688089 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688089 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688089 ( CN¥20.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688089 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688089 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688089 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688089 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688089'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688089'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarCN¥114.85m
Piyasa DeğeriCN¥3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688089'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688089 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
300239 Baotou Dongbao Bio-TechLtd
35.1xn/aCN¥3.2b
002054 Dymatic ChemicalsInc
63.4xn/aCN¥3.0b
688179 Shanghai Aladdin Biochemical TechnologyLtd
39.2xn/aCN¥4.1b
688267 China Catalyst Holding
25x20.2%CN¥3.7b
688089 Cabio Biotech (Wuhan)
30.4x22.4%CN¥3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688089, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.4x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688089'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688089 30.4xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688089 Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688089 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688089 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688089 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688089 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.74
CN¥18.50
-10.8%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Nov ’25CN¥20.92
CN¥18.50
-11.6%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Oct ’25CN¥20.29
CN¥18.50
-8.8%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Sep ’25CN¥15.54
CN¥18.50
+19.0%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Aug ’25CN¥15.52
CN¥18.50
+19.2%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥13.30
CN¥18.50
+39.1%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥15.58
CN¥18.50
+18.7%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
May ’25CN¥19.65
CN¥18.50
-5.9%
8.1%CN¥20.00CN¥17.00n/a2
Oct ’24CN¥19.57
CN¥36.43
+86.1%
17.6%CN¥42.86CN¥30.00CN¥20.292
Sep ’24CN¥21.03
CN¥36.43
+73.2%
17.6%CN¥42.86CN¥30.00CN¥15.542
Aug ’24CN¥22.05
CN¥35.71
+62.0%
20.0%CN¥42.86CN¥28.57CN¥15.522
Jul ’24CN¥21.29
CN¥35.71
+67.8%
20.0%CN¥42.86CN¥28.57CN¥13.302
Jun ’24CN¥20.33
CN¥35.71
+75.7%
20.0%CN¥42.86CN¥28.57CN¥15.582
May ’24CN¥22.97
CN¥35.71
+55.5%
20.0%CN¥42.86CN¥28.57CN¥19.652
Apr ’24CN¥27.94
CN¥40.36
+44.4%
6.2%CN¥42.86CN¥37.86CN¥15.092
Mar ’24CN¥36.05
CN¥40.36
+11.9%
6.2%CN¥42.86CN¥37.86CN¥13.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

7D

2.7%

1Y

31.4%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

7D

4.6%

1Y

12.2%