Kunshan Asia Aroma Corp., Ltd.

SZSE:301220 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.8b

Kunshan Asia Aroma Değerleme

301220 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301220 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301220 ( CN¥34.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301220 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301220 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301220 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301220 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301220'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301220'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.1x
KazançlarCN¥56.30m
Piyasa DeğeriCN¥2.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301220'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301220 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.6x
300243 Shandong Ruifeng Chemical
56.4xn/aCN¥3.2b
300927 Nantong JiangTian Chemical
54.6xn/aCN¥2.7b
688571 Hangzhou Toka InkLtd
18.8xn/aCN¥2.7b
603519 Jiangsu Liba Enterprise
24.5xn/aCN¥3.3b
301220 Kunshan Asia Aroma
49.1x56.2%CN¥2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301220 Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301220'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301220 49.1xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301220 Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301220 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301220 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.1x
Adil PE Oran36x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301220 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 36 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301220 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.56
CN¥40.21
+16.3%
11.9%CN¥45.00CN¥35.42n/a2
Nov ’25CN¥27.31
CN¥36.21
+32.6%
2.2%CN¥37.00CN¥35.42n/a2
Oct ’25CN¥28.11
CN¥36.21
+28.8%
2.2%CN¥37.00CN¥35.42n/a2
Sep ’25CN¥23.88
CN¥36.21
+51.6%
2.2%CN¥37.00CN¥35.42n/a2
Aug ’25CN¥24.38
CN¥36.21
+48.5%
2.2%CN¥37.00CN¥35.42n/a2
Jul ’25CN¥25.81
CN¥36.21
+40.3%
2.2%CN¥37.00CN¥35.42n/a2
Jun ’25CN¥27.70
CN¥36.21
+30.7%
2.2%CN¥37.00CN¥35.42n/a2
May ’25CN¥29.25
CN¥36.21
+23.8%
2.2%CN¥37.00CN¥35.42n/a2
Apr ’25CN¥28.41
CN¥41.27
+45.2%
9.1%CN¥45.00CN¥37.53n/a2
Mar ’25CN¥28.70
CN¥41.27
+43.8%
9.1%CN¥45.00CN¥37.53n/a2
Feb ’25CN¥26.80
CN¥41.27
+54.0%
9.1%CN¥45.00CN¥37.53n/a2
Jan ’25CN¥33.05
CN¥41.27
+24.9%
9.1%CN¥45.00CN¥37.53n/a2
Dec ’24CN¥33.42
CN¥41.27
+23.5%
9.1%CN¥45.00CN¥37.53n/a2
Nov ’24CN¥32.98
CN¥41.27
+25.1%
9.1%CN¥45.00CN¥37.53CN¥27.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%