Hubei Dinglong CO.,Ltd.

XSEC:300054 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥24.9b

Hubei DinglongLtd Değerleme

300054 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300054 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300054 ( CN¥26.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥23.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300054 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300054 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300054 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300054 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300054'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300054'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.1x
KazançlarCN¥422.07m
Piyasa DeğeriCN¥24.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300054'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300054 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
688065 Cathay Biotech
65xn/aCN¥25.9b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
9.6x8.2%CN¥28.8b
300285 Shandong Sinocera Functional Material
30.2x24.4%CN¥18.4b
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material
107.5x24.5%CN¥20.5b
300054 Hubei DinglongLtd
59.1x32.9%CN¥24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300054 Price-To-Earnings Oranı ( 59.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300054'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300054 59.1xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300054 Price-To-Earnings Oranı ( 59.1 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300054 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300054 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.1x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300054 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.1 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300054 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥26.59
CN¥33.00
+24.1%
4.3%CN¥35.00CN¥32.00n/a3
Nov ’25CN¥26.02
CN¥33.00
+26.8%
4.3%CN¥35.00CN¥32.00n/a3
Oct ’25CN¥23.85
CN¥25.00
+4.8%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Sep ’25CN¥19.60
CN¥25.00
+27.6%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Aug ’25CN¥21.76
CN¥25.67
+18.0%
4.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Jul ’25CN¥22.91
CN¥25.00
+9.1%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Jun ’25CN¥22.49
CN¥25.00
+11.2%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
May ’25CN¥23.69
CN¥25.00
+5.5%
5.7%CN¥27.00CN¥24.00n/a3
Apr ’25CN¥21.83
CN¥22.75
+4.2%
3.3%CN¥23.50CN¥22.00n/a2
Mar ’25CN¥20.99
CN¥22.75
+8.4%
3.3%CN¥23.50CN¥22.00n/a2
Feb ’25CN¥17.39
CN¥22.75
+30.8%
3.3%CN¥23.50CN¥22.00n/a2
Jan ’25CN¥24.20
CN¥25.50
+5.4%
2.0%CN¥26.00CN¥25.00n/a2
Dec ’24CN¥24.70
CN¥26.67
+8.0%
6.4%CN¥29.00CN¥25.00n/a3
Nov ’24CN¥23.90
CN¥27.50
+15.1%
7.5%CN¥30.00CN¥25.00CN¥26.024
Oct ’24CN¥20.96
CN¥27.50
+31.2%
7.5%CN¥30.00CN¥25.00CN¥23.854
Sep ’24CN¥20.95
CN¥27.50
+31.3%
7.5%CN¥30.00CN¥25.00CN¥19.604
Aug ’24CN¥23.03
CN¥30.00
+30.3%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥21.764
Jul ’24CN¥24.73
CN¥30.00
+21.3%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥22.914
Jun ’24CN¥26.20
CN¥30.00
+14.5%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥22.494
May ’24CN¥26.52
CN¥30.00
+13.1%
2.4%CN¥31.00CN¥29.00CN¥23.694
Apr ’24CN¥24.50
CN¥28.17
+15.0%
2.2%CN¥29.00CN¥27.50CN¥21.833
Mar ’24CN¥22.32
CN¥28.17
+26.2%
2.2%CN¥29.00CN¥27.50CN¥20.993
Feb ’24CN¥23.10
CN¥28.17
+21.9%
2.2%CN¥29.00CN¥27.50CN¥17.393
Jan ’24CN¥21.29
CN¥27.45
+28.9%
1.7%CN¥28.00CN¥26.84CN¥24.203
Dec ’23CN¥22.67
CN¥27.17
+19.9%
1.2%CN¥27.50CN¥26.84CN¥24.702
Nov ’23CN¥20.71
CN¥27.17
+31.2%
1.2%CN¥27.50CN¥26.84CN¥23.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin