Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.

SZSE:300285 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.6b

Shandong Sinocera Functional Material Değerleme

300285 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300285 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300285 ( CN¥18.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300285 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300285 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300285 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300285 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300285'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300285'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
KazançlarCN¥610.51m
Piyasa DeğeriCN¥18.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300285'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300285 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması88.2x
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass
56.4x44.6%CN¥19.6b
300054 Hubei DinglongLtd
59.1x32.9%CN¥25.4b
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material
107.5x24.5%CN¥20.8b
300576 Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology
129.9xn/aCN¥14.6b
300285 Shandong Sinocera Functional Material
30.2x24.4%CN¥18.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300285, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (88.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300285'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300285 30.2xSektör Avg. 35.9xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300285 Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300285 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300285 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300285 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300285 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.49
CN¥24.37
+31.8%
6.6%CN¥26.70CN¥21.75n/a9
Nov ’25CN¥18.56
CN¥24.51
+32.0%
6.8%CN¥26.50CN¥21.75n/a9
Oct ’25CN¥20.10
CN¥24.38
+21.3%
8.0%CN¥26.50CN¥19.98n/a9
Sep ’25CN¥15.60
CN¥24.38
+56.3%
8.0%CN¥26.50CN¥19.98n/a9
Aug ’25CN¥18.73
CN¥25.08
+33.9%
9.7%CN¥28.00CN¥19.98n/a9
Jul ’25CN¥17.47
CN¥28.42
+62.7%
19.7%CN¥41.00CN¥19.72n/a10
Jun ’25CN¥19.10
CN¥28.42
+48.8%
19.7%CN¥41.00CN¥19.72n/a10
May ’25CN¥19.40
CN¥28.82
+48.6%
19.7%CN¥41.00CN¥19.72n/a11
Apr ’25CN¥17.81
CN¥31.49
+76.8%
15.4%CN¥41.00CN¥24.60n/a10
Mar ’25CN¥20.16
CN¥32.59
+61.7%
15.8%CN¥41.00CN¥24.60n/a10
Feb ’25CN¥17.61
CN¥33.19
+88.5%
14.9%CN¥41.00CN¥24.60n/a10
Jan ’25CN¥23.12
CN¥34.26
+48.2%
13.6%CN¥41.00CN¥24.60n/a9
Dec ’24CN¥25.23
CN¥34.26
+35.8%
13.6%CN¥41.00CN¥24.60n/a9
Nov ’24CN¥24.46
CN¥34.96
+42.9%
14.0%CN¥41.25CN¥24.60CN¥18.5610
Oct ’24CN¥27.33
CN¥38.43
+40.6%
9.4%CN¥43.00CN¥33.21CN¥20.1010
Sep ’24CN¥28.91
CN¥38.43
+32.9%
9.4%CN¥43.00CN¥33.21CN¥15.6010
Aug ’24CN¥30.04
CN¥38.24
+27.3%
10.6%CN¥43.00CN¥31.59CN¥18.7310
Jul ’24CN¥27.40
CN¥38.24
+39.6%
10.6%CN¥43.00CN¥31.59CN¥17.4710
Jun ’24CN¥27.15
CN¥39.22
+44.5%
10.0%CN¥43.04CN¥31.59CN¥19.1010
May ’24CN¥29.45
CN¥38.19
+29.7%
13.0%CN¥43.04CN¥27.90CN¥19.4011
Apr ’24CN¥28.34
CN¥40.96
+44.5%
21.9%CN¥60.00CN¥27.90CN¥17.819
Mar ’24CN¥31.73
CN¥40.96
+29.1%
21.9%CN¥60.00CN¥27.90CN¥20.169
Feb ’24CN¥33.00
CN¥40.15
+21.7%
22.6%CN¥60.00CN¥27.90CN¥17.619
Jan ’24CN¥27.57
CN¥40.15
+45.6%
22.6%CN¥60.00CN¥27.90CN¥23.129
Dec ’23CN¥28.17
CN¥41.55
+47.5%
24.4%CN¥60.00CN¥27.90CN¥25.238
Nov ’23CN¥24.20
CN¥42.19
+74.3%
24.2%CN¥60.00CN¥27.90CN¥24.468

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

7D

1.9%

1Y

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%