Xinxiang Richful Lube Additive Co.,Ltd.

SZSE:300910 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.4b

Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd Değerleme

300910 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300910 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥6.69
Fair Value
703.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300910 ( CN¥53.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300910 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300910 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300910 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300910 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300910'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300910'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarCN¥655.66m
Piyasa DeğeriCN¥15.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300910'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300910 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
688281 Shaanxi Huaqin Technology IndustryLtd
41.9x35.1%CN¥17.3b
300856 Nanjing COSMOS Chemical
12.2x18.6%CN¥8.7b
300641 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry
17xn/aCN¥13.7b
300576 Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology
121.1xn/aCN¥13.5b
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd
23.5x22.2%CN¥15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300910, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (48.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300910'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300910 23.5xSektör Avg. 38.4xNo. of Companies36PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300910 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 38.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300910 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300910 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300910 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300910 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥53.80
CN¥50.50
-6.1%
7.5%CN¥57.00CN¥48.00n/a4
Mar ’26CN¥49.69
CN¥50.50
+1.6%
7.5%CN¥57.00CN¥48.00n/a4
Feb ’26CN¥47.62
CN¥48.33
+1.5%
1.0%CN¥49.00CN¥48.00n/a3
Jan ’26CN¥47.59
CN¥48.33
+1.6%
1.0%CN¥49.00CN¥48.00n/a3
Dec ’25CN¥43.95
CN¥48.33
+10.0%
1.0%CN¥49.00CN¥48.00n/a3
Nov ’25CN¥42.22
CN¥48.33
+14.5%
1.0%CN¥49.00CN¥48.00n/a3
Oct ’25CN¥45.75
CN¥63.04
+37.8%
32.6%CN¥92.11CN¥48.00n/a3
Sep ’25CN¥38.12
CN¥70.06
+83.8%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Aug ’25CN¥40.27
CN¥70.06
+74.0%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Jul ’25CN¥43.58
CN¥70.06
+60.8%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Jun ’25CN¥46.36
CN¥70.06
+51.1%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
May ’25CN¥47.40
CN¥70.06
+47.8%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Apr ’25CN¥39.39
CN¥70.06
+77.8%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00n/a2
Mar ’25CN¥43.67
CN¥70.06
+60.4%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00CN¥49.692
Feb ’25CN¥37.41
CN¥70.06
+87.3%
31.5%CN¥92.11CN¥48.00CN¥47.622
Jan ’25CN¥45.94
CN¥71.06
+54.7%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00CN¥47.592
Dec ’24CN¥50.06
CN¥71.06
+41.9%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00CN¥43.952
Nov ’24CN¥44.08
CN¥71.06
+61.2%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00CN¥42.222
Oct ’24CN¥44.69
CN¥71.06
+59.0%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00CN¥45.752
Sep ’24CN¥53.30
CN¥71.06
+33.3%
29.6%CN¥92.11CN¥50.00CN¥38.122
Aug ’24CN¥49.32
CN¥86.12
+74.6%
6.3%CN¥92.11CN¥79.00CN¥40.273
Jul ’24CN¥50.30
CN¥86.12
+71.2%
6.3%CN¥92.11CN¥79.00CN¥43.583
Jun ’24CN¥59.20
CN¥86.12
+45.5%
6.3%CN¥92.11CN¥79.00CN¥46.363
May ’24CN¥56.84
CN¥86.10
+51.5%
6.3%CN¥92.11CN¥78.95CN¥47.403
Apr ’24CN¥58.45
CN¥86.10
+47.3%
6.3%CN¥92.11CN¥78.95CN¥39.393
Mar ’24CN¥62.09
CN¥86.10
+38.7%
6.3%CN¥92.11CN¥78.95CN¥43.673
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥50.50
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 21:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xinxiang Richful Lube Additive Co.,Ltd. 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.
Nick ZhengGoldman Sachs
Wei LiuHaitong International Research Limited