Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd.

XSEC:003038 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.7b

Anhui Xinbo Aluminum Değerleme

003038 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003038 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003038 ( CN¥19.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003038 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003038 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003038 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003038 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003038'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003038'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarCN¥227.00m
Piyasa DeğeriCN¥4.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003038'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003038 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd
21.8xn/aCN¥4.5b
002824 Guangdong Hoshion Industrial Aluminium
51.1x20.4%CN¥4.7b
603211 Jintuo Technology
79.5xn/aCN¥4.4b
002988 Guangdong Haomei New MaterialsLtd
21.9x27.3%CN¥5.0b
003038 Anhui Xinbo Aluminum
20.5x69.0%CN¥4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003038, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (43.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003038'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.18b
Bu PE aralığında başka şirket yok
003038 20.5xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003038 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003038 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003038 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran49.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 003038 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 49.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 003038 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.13
CN¥36.07
+88.6%
10.9%CN¥40.00CN¥32.14n/a2
Nov ’25CN¥15.94
CN¥30.36
+90.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Oct ’25CN¥15.48
CN¥30.36
+96.1%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Sep ’25CN¥13.18
CN¥30.36
+130.3%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Aug ’25CN¥13.12
CN¥30.36
+131.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jul ’25CN¥14.89
CN¥30.36
+103.9%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jun ’25CN¥17.53
CN¥30.36
+73.2%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
May ’25CN¥19.91
CN¥30.36
+52.4%
5.9%CN¥32.14CN¥28.57n/a2
Jan ’25CN¥24.54
CN¥33.21
+35.4%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14n/a2
Dec ’24CN¥24.43
CN¥33.21
+36.0%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥19.132
Nov ’24CN¥23.92
CN¥33.21
+38.8%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥15.942
Oct ’24CN¥25.14
CN¥33.21
+32.1%
3.2%CN¥34.29CN¥32.14CN¥15.482
Sep ’24CN¥26.89
CN¥37.55
+39.6%
16.5%CN¥46.24CN¥32.14CN¥13.183
Aug ’24CN¥26.95
CN¥44.22
+64.1%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥13.123
Jul ’24CN¥29.61
CN¥44.22
+49.3%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥14.893
Jun ’24CN¥22.73
CN¥44.22
+94.6%
19.4%CN¥53.57CN¥32.86CN¥17.533
May ’24CN¥24.49
CN¥45.65
+86.4%
14.7%CN¥53.57CN¥37.14CN¥19.913
Apr ’24CN¥29.16
CN¥45.65
+56.6%
14.7%CN¥53.57CN¥37.14CN¥23.173
Mar ’24n/a
CN¥49.90
0%
7.3%CN¥53.57CN¥46.24CN¥21.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Western MiningLtd

CN¥40.1b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.84

7D

-0.6%

1Y

30.7%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.0b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.96

7D

-0.5%

1Y

39.8%

Wanhua Chemical Group

CN¥233.3b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥74.29

7D

0.5%

1Y

-5.8%