Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co., Ltd.

SZSE:002824 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.3b

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Değerleme

002824 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002824 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002824 ( CN¥22.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002824 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002824 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002824 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002824 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002824'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002824'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.7x
KazançlarCN¥92.56m
Piyasa DeğeriCN¥6.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002824'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002824 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
603211 Jintuo Technology
91.6xn/aCN¥5.1b
002988 Guangdong Haomei New MaterialsLtd
20.5x27.3%CN¥4.7b
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd
21.9xn/aCN¥4.5b
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology
13.9x22.0%CN¥7.2b
002824 Guangdong Hoshion Industrial Aluminium
67.7x20.4%CN¥6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002824 Price-To-Earnings Oranı ( 67.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002824'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.20b
Bu PE aralığında başka şirket yok
002824 67.7xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002824 Price-To-Earnings Oranı ( 67.7 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002824 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002824 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.7x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002824 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.7 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002824 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.44
CN¥14.29
-36.3%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Nov ’25CN¥16.15
CN¥14.29
-11.5%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Oct ’25CN¥15.32
CN¥14.29
-6.7%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Sep ’25CN¥14.54
CN¥14.29
-1.7%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Aug ’25CN¥13.66
CN¥15.11
+10.6%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
Jul ’25CN¥13.00
CN¥15.11
+16.2%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
Jun ’25CN¥14.46
CN¥15.11
+4.5%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
May ’25CN¥15.42
CN¥15.11
-2.0%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
Apr ’25CN¥16.26
CN¥17.06
+4.9%
16.7%CN¥19.91CN¥14.20n/a2
Sep ’24CN¥18.50
CN¥24.60
+32.9%
19.0%CN¥29.28CN¥19.91CN¥14.542
Aug ’24CN¥21.74
CN¥29.49
+35.7%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥13.662
Jul ’24CN¥21.09
CN¥29.50
+39.9%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥13.002
Jun ’24CN¥18.73
CN¥29.50
+57.5%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥14.462
May ’24CN¥19.11
CN¥29.50
+54.3%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥15.422
Mar ’24CN¥26.17
CN¥40.21
+53.6%
20.1%CN¥48.28CN¥32.14CN¥14.672
Feb ’24CN¥26.41
CN¥40.21
+52.2%
20.1%CN¥48.28CN¥32.14CN¥13.892
Jan ’24CN¥21.08
CN¥40.21
+90.7%
20.1%CN¥48.28CN¥32.14CN¥20.572

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.7b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.40

7D

2.4%

1Y

24.5%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.6b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.27

7D

-3.0%

1Y

36.3%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%