Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd.

SZSE:300856 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.7b

Nanjing COSMOS Chemical Değerleme

300856 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300856 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300856 ( CN¥25.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥62.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300856 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300856 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300856 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300856 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300856'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300856'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarCN¥711.54m
Piyasa DeğeriCN¥8.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300856'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300856 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.8x
300910 Xinxiang Richful Lube AdditiveLtd
19.8x18.4%CN¥13.0b
688690 Suzhou Nanomicro Technology
113xn/aCN¥8.1b
603663 Sanxiang Advanced Materials
109.7xn/aCN¥8.1b
301565 Sinolong New Materials
52.5xn/aCN¥8.3b
300856 Nanjing COSMOS Chemical
12.2x20.2%CN¥8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300856, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (73.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300856'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300856 12.2xSektör Avg. 35.9xNo. of Companies41PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300856 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300856 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300856 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300856 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300856 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥25.60
CN¥42.88
+67.5%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Nov ’25CN¥26.45
CN¥42.88
+62.1%
18.4%CN¥54.60CN¥33.80n/a4
Oct ’25CN¥33.95
CN¥45.46
+33.9%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Sep ’25CN¥27.88
CN¥45.46
+63.1%
12.5%CN¥54.60CN¥39.15n/a4
Aug ’25CN¥32.64
CN¥52.69
+61.4%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jul ’25CN¥33.00
CN¥52.69
+59.7%
2.7%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
Jun ’25CN¥35.85
CN¥52.57
+46.6%
2.6%CN¥54.60CN¥50.67n/a4
May ’25CN¥40.43
CN¥51.89
+28.3%
1.7%CN¥52.50CN¥50.67n/a3
Apr ’25CN¥41.39
CN¥51.14
+23.6%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90n/a4
Mar ’25CN¥33.61
CN¥51.14
+52.2%
2.9%CN¥52.50CN¥48.90n/a4
Feb ’25CN¥28.95
CN¥53.20
+83.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Jan ’25CN¥31.12
CN¥53.20
+71.0%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Dec ’24CN¥31.88
CN¥53.20
+66.9%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90n/a4
Nov ’24CN¥31.90
CN¥53.20
+66.8%
6.8%CN¥58.88CN¥48.90CN¥26.454
Oct ’24CN¥34.50
CN¥55.35
+60.4%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥33.954
Sep ’24CN¥35.74
CN¥55.35
+54.9%
8.9%CN¥61.50CN¥48.90CN¥27.884
Aug ’24CN¥36.95
CN¥48.58
+31.5%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥32.644
Jul ’24CN¥39.39
CN¥48.58
+23.3%
15.1%CN¥61.28CN¥43.50CN¥33.004
Jun ’24CN¥39.12
CN¥45.52
+16.4%
4.6%CN¥49.05CN¥43.50CN¥35.854
May ’24CN¥33.48
CN¥43.50
+29.9%
10.4%CN¥49.05CN¥37.95CN¥40.433
Apr ’24CN¥26.78
CN¥39.84
+48.8%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥41.393
Mar ’24CN¥28.68
CN¥39.84
+38.9%
6.6%CN¥43.58CN¥37.95CN¥33.613
Feb ’24CN¥26.89
CN¥40.79
+51.7%
6.8%CN¥43.58CN¥38.00CN¥28.952
Jan ’24CN¥26.08
CN¥45.64
+75.0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.122
Dec ’23CN¥26.37
CN¥45.64
+73.1%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.882
Nov ’23CN¥28.18
CN¥45.64
+62.0%
3.0%CN¥47.03CN¥44.25CN¥31.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

7D

1.9%

1Y

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%