Lizhong Sitong Light Alloys Group Değerleme

300428 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300428 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300428 (CN¥19.45) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.33)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300428 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

300428 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300428 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300428'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300428'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥12.25b

300428 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300428'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300428 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52.1x
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd	10.8x	24.4%	CN¥11.8b
300337 Yinbang Clad MaterialLtd	123.9x	n/a	CN¥13.0b
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing	12.1x	n/a	CN¥9.3b
603327 Sichuan Furong Technology	61.4x	37.3%	CN¥10.8b
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group	17.9x	21.8%	CN¥12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300428 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (52.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300428'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	29.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	29.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300428 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the CN Metals and Mining industry average (27.7x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300428 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300428 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.9x
Adil PE Oran	23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300428 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300428 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥19.70	CN¥25.61 +30.0%	16.1%	CN¥31.00	CN¥21.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥18.31	CN¥25.64 +40.0%	16.0%	CN¥31.00	CN¥21.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥14.69	CN¥28.04 +90.9%	8.9%	CN¥31.00	CN¥24.92	n/a	3
Aug ’25	CN¥17.32	CN¥29.61 +71.0%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	n/a	3
Jul ’25	CN¥19.09	CN¥29.61 +55.1%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	n/a	3
Jun ’25	CN¥19.70	CN¥29.61 +50.3%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	n/a	3
May ’25	CN¥19.73	CN¥29.61 +50.1%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	n/a	3
Apr ’25	CN¥18.39	CN¥29.52 +60.5%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	n/a	3
Mar ’25	CN¥17.50	CN¥29.52 +68.7%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	n/a	3
Feb ’25	CN¥15.28	CN¥29.52 +93.2%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	n/a	3
Jan ’25	CN¥21.12	CN¥29.52 +39.8%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	n/a	3
Dec ’24	CN¥21.46	CN¥29.52 +37.6%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	n/a	3
Nov ’24	CN¥22.68	CN¥29.52 +30.2%	3.9%	CN¥31.00	CN¥28.20	CN¥19.45	3
Oct ’24	CN¥22.63	CN¥28.06 +24.0%	8.7%	CN¥31.00	CN¥24.99	CN¥18.31	3
Sep ’24	CN¥22.41	CN¥29.83 +33.1%	12.0%	CN¥33.50	CN¥24.99	CN¥14.69	3
Aug ’24	CN¥26.02	CN¥30.46 +17.1%	9.0%	CN¥33.50	CN¥26.88	CN¥17.32	3
Jul ’24	CN¥23.06	CN¥30.46 +32.1%	9.0%	CN¥33.50	CN¥26.88	CN¥19.09	3
Jun ’24	CN¥21.18	CN¥30.46 +43.8%	9.0%	CN¥33.50	CN¥26.88	CN¥19.70	3
May ’24	CN¥23.14	CN¥30.19 +30.5%	11.0%	CN¥33.50	CN¥26.88	CN¥19.73	2
Apr ’24	CN¥26.83	CN¥36.37 +35.5%	7.7%	CN¥39.18	CN¥33.55	CN¥18.39	2
Mar ’24	CN¥32.82	CN¥36.37 +10.8%	7.7%	CN¥39.18	CN¥33.55	CN¥17.50	2
Feb ’24	CN¥29.32	CN¥36.37 +24.0%	7.7%	CN¥39.18	CN¥33.55	CN¥15.28	2
Jan ’24	CN¥24.75	CN¥36.37 +46.9%	7.7%	CN¥39.18	CN¥33.55	CN¥21.12	2
Dec ’23	CN¥29.00	CN¥36.37 +25.4%	7.7%	CN¥39.18	CN¥33.55	CN¥21.46	2
Nov ’23	CN¥28.81	CN¥36.37 +26.2%	7.7%	CN¥39.18	CN¥33.55	CN¥22.68	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.