Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd.

SZSE:300428 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.4b

Lizhong Sitong Light Alloys Group Değerleme

300428 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300428 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300428 ( CN¥18.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300428 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300428 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300428 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300428 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300428'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300428'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarCN¥684.64m
Piyasa DeğeriCN¥11.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300428'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300428 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.6x
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd
10.7x24.4%CN¥11.7b
300337 Yinbang Clad MaterialLtd
105.4xn/aCN¥11.1b
603327 Sichuan Furong Technology
56x37.3%CN¥9.8b
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing
10.3xn/aCN¥7.9b
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group
16.7x21.8%CN¥11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300428, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (45.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300428'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.16b
Bu PE aralığında başka şirket yok
300428 16.7xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300428 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300428 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300428 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300428 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300428 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.11
CN¥25.61
+41.4%
16.1%CN¥31.00CN¥21.00n/a3
Nov ’25CN¥19.45
CN¥25.61
+31.7%
16.1%CN¥31.00CN¥21.00n/a3
Oct ’25CN¥18.31
CN¥25.64
+40.0%
16.0%CN¥31.00CN¥21.00n/a3
Sep ’25CN¥14.69
CN¥28.04
+90.9%
8.9%CN¥31.00CN¥24.92n/a3
Aug ’25CN¥17.32
CN¥29.61
+71.0%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Jul ’25CN¥19.09
CN¥29.61
+55.1%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Jun ’25CN¥19.70
CN¥29.61
+50.3%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
May ’25CN¥19.73
CN¥29.61
+50.1%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Apr ’25CN¥18.39
CN¥29.52
+60.5%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Mar ’25CN¥17.50
CN¥29.52
+68.7%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Feb ’25CN¥15.28
CN¥29.52
+93.2%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Jan ’25CN¥21.12
CN¥29.52
+39.8%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Dec ’24CN¥21.46
CN¥29.52
+37.6%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Nov ’24CN¥22.68
CN¥29.52
+30.2%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20CN¥19.453
Oct ’24CN¥22.63
CN¥28.06
+24.0%
8.7%CN¥31.00CN¥24.99CN¥18.313
Sep ’24CN¥22.41
CN¥29.83
+33.1%
12.0%CN¥33.50CN¥24.99CN¥14.693
Aug ’24CN¥26.02
CN¥30.46
+17.1%
9.0%CN¥33.50CN¥26.88CN¥17.323
Jul ’24CN¥23.06
CN¥30.46
+32.1%
9.0%CN¥33.50CN¥26.88CN¥19.093
Jun ’24CN¥21.18
CN¥30.46
+43.8%
9.0%CN¥33.50CN¥26.88CN¥19.703
May ’24CN¥23.14
CN¥30.19
+30.5%
11.0%CN¥33.50CN¥26.88CN¥19.732
Apr ’24CN¥26.83
CN¥36.37
+35.5%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥18.392
Mar ’24CN¥32.82
CN¥36.37
+10.8%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥17.502
Feb ’24CN¥29.32
CN¥36.37
+24.0%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥15.282
Jan ’24CN¥24.75
CN¥36.37
+46.9%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥21.122
Dec ’23CN¥29.00
CN¥36.37
+25.4%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥21.462
Nov ’23CN¥28.81
CN¥36.37
+26.2%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥22.682

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin