Henan Zhongfu IndustrialLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600595 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600595 ( CN¥4.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.38 )

600595 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600595 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥22.38

Fair Value

81.7% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600595 ( CN¥4.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600595 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600595 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600595 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600595 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600595'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600595'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15x
Kazançlar	CN¥1.09b
Piyasa Değeri	CN¥16.44b

600595 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600595'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600595 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.8x
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd	11.2x	12.2%	CN¥16.1b
601702 Shanghai Huafon Aluminium	17.6x	19.1%	CN¥19.5b
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group	17.2x	22.3%	CN¥11.9b
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing	13.2x	n/a	CN¥10.1b
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd	15x	49.5%	CN¥16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600595 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600595'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.2x	n/a	US$1.07b

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600595 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600595 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600595 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15x
Adil PE Oran	42.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600595 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 42.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

CN¥5.46

Fair Value

24.8% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/23 21:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/21 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jun Ge	Changjiang Securities Co. LTD.
Wenping Liu	China Merchants Securities Co. Ltd.
Mengluan Liu	Guosen Securities Co., Ltd.