Canmax Technologies Co., Ltd.

SZSE:300390 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.8b

Canmax Technologies Değerleme

300390 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300390 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300390 ( CN¥26.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300390 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300390 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300390 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300390 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300390'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300390'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarCN¥760.79m
Piyasa DeğeriCN¥22.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300390'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300390 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
600143 Kingfa Sci. & Tech
42.8x51.2%CN¥22.2b
603650 Red Avenue New Materials Group
41.5x21.3%CN¥20.6b
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd
18.8x31.1%CN¥21.8b
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy
11.8x23.7%CN¥20.4b
300390 Canmax Technologies
29x35.9%CN¥22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300390 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300390'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300390 29.0xSektör Avg. 35.9xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300390 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300390 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300390 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300390 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 34.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin