Huafon Chemical Co.,Ltd

SZSE:002064 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥41.7b

Huafon ChemicalLtd Değerleme

002064 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002064 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002064 ( CN¥8.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002064 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002064 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002064 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002064 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002064'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002064'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarCN¥2.56b
Piyasa DeğeriCN¥41.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002064'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002064 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology
94.9x60.3%CN¥45.3b
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd
13.9xn/aCN¥38.6b
002601 LB Group
12x14.5%CN¥43.4b
002812 Yunnan Energy New Material
45x39.0%CN¥36.7b
002064 Huafon ChemicalLtd
16.3x22.2%CN¥41.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002064, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (41.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002064'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002064 16.3xSektör Avg. 35.9xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002064 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002064 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002064 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002064 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002064 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.41
CN¥9.75
+15.9%
7.7%CN¥10.50CN¥9.00n/a2
Nov ’25CN¥8.11
CN¥9.90
+22.1%
6.5%CN¥10.50CN¥9.00n/a3
Oct ’25CN¥8.40
CN¥9.60
+14.3%
6.3%CN¥10.20CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥7.41
CN¥9.60
+29.6%
6.3%CN¥10.20CN¥9.00n/a2
Aug ’25CN¥7.57
CN¥9.60
+26.8%
6.3%CN¥10.20CN¥9.00n/a2
Jul ’25CN¥7.32
CN¥9.10
+24.3%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥7.55
CN¥9.10
+20.5%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥8.14
CN¥9.10
+11.8%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥6.83
CN¥8.06
+18.0%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00n/a2
Nov ’24CN¥7.27
CN¥8.06
+10.9%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥8.112
Oct ’24CN¥7.07
CN¥8.06
+14.0%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥8.402
Sep ’24CN¥7.18
CN¥8.06
+12.3%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.412
Aug ’24CN¥7.46
CN¥8.06
+8.0%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.572
Jul ’24CN¥6.86
CN¥8.06
+17.5%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.322
Jun ’24CN¥6.77
CN¥8.06
+19.1%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%